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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,646.60 | -5,631.35 | 724.01 | -1,174.31 |
| 本期利润(万元) | 8,562.90 | -17,059.43 | 22,629.09 | 10,996.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 | -0.0673 | 0.0857 | 0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,059.57 | 207,656.45 | 231,720.58 | 217,858.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8633 | 0.8287 | 0.8956 | 0.8059 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,076.82 | -8,169.48 | -17,605.85 | -17,795.10 |
| 本期利润(万元) | 25,449.43 | 19,879.76 | -40,790.09 | -22,584.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0969 | 0.0746 | -0.14 | -0.0745 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.89 | 10.76 | -16.41 | -8.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1713 | -0.1941 | -0.2724 | -0.2057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207,656.45 | 217,858.60 | 195,311.80 | 230,562.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8287 | 0.8059 | 0.7276 | 0.7943 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.13 | -19.41 | -27.24 | -20.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 76,213.33 | 41,495.31 | 57,909.36 | 34,840.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 85,381.19 | 38,467.25 | 89,017.14 | 53,081.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 283,737,267.10 | 213,366,126.94 | -369,411,002.84 | -203,228,407.59 |
| 利息收入 | 569,866.37 | 313,968.82 | 668,348.77 | 338,338.14 |
| 其中：存款利息收入 | 569,866.37 | 313,968.82 | 668,348.77 | 338,338.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -102,332,280.71 | -67,587,148.54 | -138,256,194.31 | -155,685,226.45 |
| 其中：股票投资收益 | -175,527,159.18 | -86,594,296.09 | -207,746,164.30 | -181,150,946.59 |
| 债券投资收益 | 9,694.84 | 9,694.84 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 73,194,878.47 | 19,007,147.55 | 69,480,275.15 | 25,456,025.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 385,262,429.46 | 280,492,426.63 | -231,842,413.40 | -47,896,689.54 |
| 其他收入 | 237,251.98 | 146,880.03 | 19,256.10 | 15,170.26 |
| 费用合计 | 29,243,015.38 | 14,568,487.03 | 38,489,898.92 | 22,619,288.95 |
| 管理人报酬 | 24,897,116.56 | 12,392,772.69 | 32,797,058.56 | 19,282,470.77 |
| 托管费 | 4,149,519.40 | 2,065,462.10 | 5,466,176.43 | 3,213,745.16 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,379.42 | 110,252.24 | 226,663.93 | 123,073.02 |
| 利润总额 | 254,494,251.72 | 198,797,639.91 | -407,900,901.76 | -225,847,696.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 170,154,881.52 | 159,843,834.76 | 163,713,410.83 | 166,127,098.06 |
| 交易性金融资产 | 1,915,108,397.68 | 2,020,374,119.40 | 1,795,190,993.32 | 2,133,714,689.77 |
| 其中：股票投资 | 1,915,108,397.68 | 2,020,374,119.40 | 1,795,190,993.32 | 2,133,714,689.77 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,085,524,158.40 | 2,183,243,325.14 | 1,959,835,751.38 | 2,310,771,776.90 |
| 负债合计 | 8,959,686.35 | 4,657,302.71 | 6,717,705.25 | 2,305,625,874.26 |
| 所有者权益合计 | 2,076,564,472.05 | 2,178,586,022.43 | 1,953,118,046.13 | 2,305,625,874.26 |
