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| 单位净值： | 0.6967元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:721/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2025-03-30) | 基金经理： | 罗文波 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 86.09 | 168.55 | -644.52 | -447.16 |
| 本期利润(万元) | 100.17 | -409.75 | 632.83 | -207.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0308 | 0.0453 | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,880.48 | 9,204.18 | 10,171.04 | 9,855.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7203 | 0.7131 | 0.744 | 0.6967 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,744.14 | -1,268.17 | -1,112.79 | -367.68 |
| 本期利润(万元) | -285.57 | -508.64 | -2,013.26 | -471.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 | -0.0346 | -0.1179 | -0.0263 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.29 | -4.54 | -14.28 | -3.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.33 | -0.3033 | -0.2702 | -0.1769 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,204.18 | 9,855.51 | 11,233.15 | 14,194.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7131 | 0.6967 | 0.7298 | 0.8231 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.69 | -30.33 | -27.02 | -17.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,591,683.67 | -4,433,311.68 | -18,371,774.04 | -3,743,189.57 |
| 利息收入 | 25,034.98 | 11,958.29 | 35,074.31 | 18,161.62 |
| 其中：存款利息收入 | 25,034.98 | 11,958.29 | 35,074.31 | 18,161.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,210,414.03 | -12,045,630.86 | -9,402,136.08 | -2,722,408.76 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 117,458.75 | 67,292.32 | 144,076.98 | 62,682.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -16,614,789.97 | -12,231,872.24 | -9,856,687.64 | -2,986,126.76 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 286,917.19 | 118,949.06 | 310,474.58 | 201,035.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,585,757.52 | 7,595,226.71 | -9,004,712.27 | -1,038,942.43 |
| 其他收入 | 7,937.86 | 5,134.18 | ||
| 费用合计 | 1,263,978.08 | 653,135.33 | 1,760,797.43 | 972,555.59 |
| 管理人报酬 | 920,709.05 | 463,292.81 | 1,312,231.54 | 736,369.21 |
| 托管费 | 199,352.03 | 103,252.16 | 274,542.78 | 150,016.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 143,917.00 | 86,590.36 | 174,023.11 | 86,169.89 |
| 利润总额 | -2,855,661.75 | -5,086,447.01 | -20,132,571.47 | -4,715,745.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,377,666.74 | 7,127,424.20 | 8,265,373.79 | 10,300,710.75 |
| 交易性金融资产 | 85,518,542.33 | 89,818,423.41 | 104,591,326.08 | 132,176,414.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,038,808.22 | 6,007,323.42 | 5,938,261.10 | 10,111,926.03 |
| 基金投资 | 80,479,734.11 | 83,811,099.99 | 98,653,064.98 | 122,064,488.70 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 92,437,216.04 | 99,044,781.77 | 112,905,823.76 | 142,551,772.88 |
| 负债合计 | 395,417.22 | 489,671.96 | 574,358.85 | 141,940,700.78 |
| 所有者权益合计 | 92,041,798.82 | 98,555,109.81 | 112,331,464.91 | 141,940,700.78 |
