2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | 0.038 | 0.0087 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0558 | 1.0717 | 1.0668 | 1.0581 |
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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | 0.038 | 0.0087 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0558 | 1.0717 | 1.0668 | 1.0581 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0607 | 0.0142 | 0.0326 | 0.0163 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.84 | 1.36 | 3.23 | 1.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0654 | 0.0562 | 0.0428 | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0717 | 1.0581 | 1.0439 | 1.0276 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.39 | 10.51 | 9.02 | 7.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,583,821.63 | 9,915,410.19 | 24,746,902.48 | 12,266,298.50 |
| 利息收入 | 72,724.70 | 39,604.66 | 314,942.41 | 262,252.75 |
| 其中：存款利息收入 | 55,151.24 | 22,857.19 | 32,258.13 | 11,526.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,573.46 | 16,747.47 | 282,684.28 | 250,726.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,991,925.39 | 9,499,115.53 | 24,527,581.34 | 11,389,070.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 32,991,925.39 | 9,499,115.53 | 24,527,581.34 | 11,389,070.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,519,171.54 | 376,690.00 | -95,621.27 | 614,975.06 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,284,495.41 | 2,648,518.06 | 7,800,976.25 | 3,461,291.12 |
| 管理人报酬 | 1,540,873.31 | 759,412.91 | 1,442,184.82 | 676,774.87 |
| 托管费 | 410,899.49 | 202,510.11 | 384,582.53 | 180,473.30 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,098,491.97 | 1,565,990.10 | 5,706,373.40 | 2,475,511.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,098,491.97 | 1,565,990.10 | 5,706,373.40 | 2,475,511.01 |
| 其他费用合计 | 234,163.72 | 120,542.83 | 267,829.74 | 128,530.13 |
| 利润总额 | 30,299,326.22 | 7,266,892.13 | 16,945,926.23 | 8,805,007.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 737,899.09 | 518,092.23 | 3,583,793.47 | 478,981.04 |
| 交易性金融资产 | 518,224,530.28 | 897,926,538.19 | 502,090,075.28 | 673,677,526.35 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 518,224,530.28 | 897,926,538.19 | 502,090,075.28 | 673,677,526.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 518,991,014.99 | 898,665,179.62 | 505,674,529.72 | 674,167,935.74 |
| 负债合计 | 294,061.90 | 386,103,170.77 | 379,350.08 | 508,777,710.74 |
| 所有者权益合计 | 518,696,953.09 | 512,562,008.85 | 505,295,179.64 | 508,777,710.74 |
