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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,848.77 | 9,020.21 | 4,469.14 | 3,301.88 |
| 本期利润(万元) | 14,878.19 | 5,166.29 | 6,505.95 | 4,452.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | 0.0113 | 0.0142 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 595,991.78 | 481,113.69 | 480,787.29 | 494,322.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0841 | 1.0537 | 1.053 | 1.0482 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21,640.01 | 7,771.02 | 11,732.30 | 7,095.19 |
| 本期利润(万元) | 31,002.66 | 10,958.18 | 15,259.45 | 11,288.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0741 | 0.0298 | 0.0268 | 0.0156 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.06 | 2.96 | 3.05 | 1.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0592 | 0.0406 | 0.0281 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 595,991.78 | 480,787.29 | 260,966.25 | 533,404.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0841 | 1.053 | 1.0319 | 1.0254 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.92 | 9.56 | 6.41 | 5.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 349,364,716.50 | 129,872,307.56 | 209,731,818.45 | 146,565,701.70 |
| 利息收入 | 164,552.85 | 61,564.06 | 1,617,066.02 | 609,468.67 |
| 其中：存款利息收入 | 38,341.20 | 14,066.46 | 30,171.00 | 13,893.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 126,211.65 | 47,497.60 | 1,586,895.02 | 595,575.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 255,573,666.07 | 97,939,174.83 | 172,843,230.09 | 104,022,347.05 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 255,573,666.07 | 97,939,174.83 | 172,843,230.09 | 104,022,347.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 93,626,497.58 | 31,871,568.67 | 35,271,522.34 | 41,933,885.98 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 39,338,161.46 | 20,290,510.99 | 57,137,279.13 | 33,679,923.12 |
| 管理人报酬 | 13,202,745.52 | 5,739,730.28 | 17,506,974.91 | 10,950,109.08 |
| 托管费 | 4,400,915.24 | 1,913,243.46 | 5,835,658.36 | 3,650,036.37 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 21,486,174.74 | 12,493,425.31 | 33,428,157.38 | 18,930,822.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,486,174.74 | 12,493,425.31 | 33,428,157.38 | 18,930,822.13 |
| 其他费用合计 | 248,325.96 | 144,111.94 | 366,488.48 | 148,955.54 |
| 利润总额 | 310,026,555.04 | 109,581,796.57 | 152,594,539.32 | 112,885,778.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 740,022.73 | 475,800.72 | 130,846.59 | 962,932.68 |
| 交易性金融资产 | 6,327,507,512.83 | 5,553,197,302.48 | 3,279,294,655.25 | 7,462,979,383.25 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,327,507,512.83 | 5,553,197,302.48 | 3,279,294,655.25 | 7,462,979,383.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,328,247,535.56 | 5,553,673,570.77 | 3,279,426,314.76 | 7,463,942,315.93 |
| 负债合计 | 368,329,741.70 | 745,800,653.13 | 669,763,765.57 | 5,334,049,587.60 |
| 所有者权益合计 | 5,959,917,793.86 | 4,807,872,917.64 | 2,609,662,549.19 | 5,334,049,587.60 |
