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| 单位净值： | 0.6777元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | 11.37(排名:462/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-26 | 资产净值(亿元)： | 11.56(2025-03-30) | 基金经理： | 姚志鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,969.40 | 2,253.78 | -8,734.42 | -14,739.97 |
| 本期利润(万元) | 12,048.95 | -2,140.71 | 23,575.66 | -5,366.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0685 | -0.0115 | 0.1112 | -0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,620.59 | 109,973.10 | 120,331.70 | 115,841.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6765 | 0.6085 | 0.6212 | 0.4974 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -36,263.97 | -29,783.33 | -8,249.00 | -5,408.05 |
| 本期利润(万元) | -3,888.67 | -25,323.62 | -20,144.30 | -6,889.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | -0.1088 | -0.0868 | -0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.36 | -17.96 | -12.52 | -4.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3915 | -0.5026 | -0.3937 | -0.3366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,973.10 | 115,841.71 | 140,942.88 | 153,994.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6085 | 0.4974 | 0.6063 | 0.6634 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.15 | -50.26 | -39.37 | -33.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 125,088.05 | 75,622.59 | 113,270.74 | 78,403.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 150,362.90 | 71,204.68 | 111,471.45 | 72,608.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -25,576,267.02 | -260,067,525.51 | -187,450,937.37 | -58,370,399.86 |
| 利息收入 | 322,964.47 | 157,011.55 | 385,806.77 | 154,473.73 |
| 其中：存款利息收入 | 322,964.47 | 157,011.55 | 385,806.77 | 154,473.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -368,291,862.29 | -307,675,371.32 | -61,350,919.38 | -42,775,744.58 |
| 其中：股票投资收益 | -385,300,561.75 | -318,865,534.55 | -72,764,166.07 | -53,119,472.12 |
| 债券投资收益 | 485,014.39 | 260,591.48 | 2,702,674.88 | 2,216,548.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,523,685.07 | 10,929,571.75 | 8,710,571.81 | 8,127,179.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 342,392,630.80 | 47,450,834.26 | -126,485,824.76 | -15,749,129.01 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 17,895,940.08 | 9,405,701.22 | 27,147,861.64 | 15,084,535.16 |
| 管理人报酬 | 14,893,897.50 | 7,815,751.69 | 22,700,350.19 | 12,645,956.54 |
| 托管费 | 2,482,316.17 | 1,302,625.23 | 3,783,391.67 | 2,107,659.44 |
| 销售服务费 | 284,160.09 | 155,694.97 | 397,891.05 | 200,608.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 235,564.48 | 131,627.49 | 266,192.04 | 130,276.39 |
| 利润总额 | -43,472,207.10 | -269,473,226.73 | -214,598,799.01 | -73,454,935.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 33,235,211.81 | 88,168,114.21 | 76,193,982.14 | 35,440,011.13 |
| 交易性金融资产 | 1,120,115,916.41 | 1,144,098,415.08 | 1,429,883,485.08 | 1,599,679,619.18 |
| 其中：股票投资 | 1,077,078,647.42 | 1,144,098,415.08 | 1,369,521,036.64 | 1,538,576,991.65 |
| 债券投资 | 43,037,268.99 | 60,362,448.44 | 61,102,627.53 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,166,674,834.28 | 1,234,550,049.54 | 1,506,435,960.60 | 1,640,334,138.40 |
| 负债合计 | 5,433,892.37 | 2,285,303.12 | 7,672,739.07 | 1,637,493,637.05 |
| 所有者权益合计 | 1,161,240,941.91 | 1,232,264,746.42 | 1,498,763,221.53 | 1,637,493,637.05 |
