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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,076.00 | -2,915.82 | -44,215.96 | -6,151.04 |
| 本期利润(万元) | 22,581.64 | -8,091.83 | 48,213.24 | 14,742.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0345 | -0.0117 | 0.0623 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 484,346.49 | 486,263.91 | 527,000.78 | 564,509.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7551 | 0.7216 | 0.7338 | 0.6627 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -89,156.34 | -42,024.55 | -64,437.52 | -27,215.47 |
| 本期利润(万元) | 39,239.08 | -882.32 | -110,973.26 | -13,551.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 | -0.001 | -0.1308 | -0.016 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.72 | -0.15 | -16.44 | -2.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3498 | -0.3373 | -0.3363 | -0.2217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 486,263.91 | 564,509.45 | 565,046.51 | 659,748.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7216 | 0.6627 | 0.6637 | 0.7783 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.84 | -33.73 | -33.63 | -22.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 517,502.28 | 168,201.80 | 433,018.75 | 221,359.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 560,625.66 | 183,080.08 | 328,970.12 | 151,165.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 487,437,175.93 | 31,322,153.42 | -1,054,164,012.24 | -80,461,467.29 |
| 利息收入 | 3,666,889.97 | 2,051,642.82 | 4,170,450.69 | 2,401,255.71 |
| 其中：存款利息收入 | 3,277,218.72 | 1,661,971.57 | 4,170,450.69 | 2,401,255.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 389,671.25 | 389,671.25 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -858,706,435.67 | -401,350,599.59 | -571,281,433.72 | -225,761,447.67 |
| 其中：股票投资收益 | -956,190,137.94 | -462,880,005.68 | -652,867,610.33 | -264,624,346.69 |
| 债券投资收益 | 7,890,455.78 | 6,583,291.64 | 15,166,601.95 | 5,175,424.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 89,593,246.49 | 54,946,114.45 | 66,419,574.66 | 33,687,474.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,342,476,721.63 | 430,621,110.19 | -487,053,029.21 | 142,898,724.67 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 78,562,252.14 | 41,044,164.25 | 108,323,589.22 | 61,980,866.95 |
| 管理人报酬 | 66,153,091.03 | 34,566,775.47 | 91,484,284.80 | 52,428,986.03 |
| 托管费 | 11,025,515.24 | 5,761,129.26 | 15,247,380.73 | 8,738,164.25 |
| 销售服务费 | 962,803.21 | 513,281.34 | 1,188,698.89 | 618,012.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 420,842.66 | 202,978.18 | 403,224.80 | 195,703.75 |
| 利润总额 | 408,874,923.79 | -9,722,010.83 | -1,162,487,601.46 | -142,442,334.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 515,783,225.97 | 1,214,546,380.92 | 861,052,256.53 | 1,309,030,205.66 |
| 交易性金融资产 | 4,610,061,195.26 | 4,718,103,755.57 | 5,057,410,243.36 | 5,602,673,006.39 |
| 其中：股票投资 | 4,610,061,195.26 | 4,466,581,020.78 | 4,642,760,538.44 | 5,317,496,614.61 |
| 债券投资 | 251,522,734.79 | 414,649,704.92 | 285,176,391.78 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,138,315,541.04 | 5,948,099,748.31 | 5,932,733,687.17 | 6,915,155,457.36 |
| 负债合计 | 66,073,989.93 | 39,628,171.68 | 19,295,600.39 | 6,904,052,111.09 |
| 所有者权益合计 | 5,072,241,551.11 | 5,908,471,576.63 | 5,913,438,086.78 | 6,904,052,111.09 |
