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| 单位净值： | 0.9449元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | 5.28(排名:1332/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-16 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 卞正 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 784.78 | 860.53 | -256.75 | -75.53 |
| 本期利润(万元) | 1,104.92 | 114.32 | 1,774.57 | 190.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0807 | 0.0083 | 0.123 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,063.09 | 12,107.64 | 12,608.12 | 11,293.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.979 | 0.8975 | 0.89 | 0.7636 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 406.11 | -197.67 | 115.44 | -199.21 |
| 本期利润(万元) | 1,722.22 | -166.66 | -1,925.62 | -711.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1175 | -0.0109 | -0.115 | -0.0413 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.14 | -1.19 | -13.04 | -4.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1066 | -0.2364 | -0.2272 | -0.1576 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,107.64 | 11,293.29 | 12,212.88 | 14,270.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8975 | 0.7636 | 0.7728 | 0.8477 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.25 | -23.64 | -22.72 | -15.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,224.88 | 3,114.76 | 52,488.85 | 47,469.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,306.65 | 3,664.30 | 54,915.50 | 52,487.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,815,088.75 | -833,930.68 | -18,266,917.35 | -6,203,979.38 |
| 利息收入 | 119,487.92 | 63,736.72 | 188,536.61 | 60,095.10 |
| 其中：存款利息收入 | 119,487.92 | 63,736.72 | 188,536.61 | 60,095.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,206,255.97 | -1,252,729.79 | 3,684,925.20 | -734,806.04 |
| 其中：股票投资收益 | 4,277,704.77 | -2,486,393.52 | 2,719,873.35 | -1,255,517.78 |
| 债券投资收益 | 36,173.71 | 30,978.11 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,928,551.20 | 1,233,663.73 | 928,878.14 | 489,733.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,489,344.86 | 355,062.39 | -22,140,379.16 | -5,529,268.44 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,985,897.44 | 989,985.17 | 2,685,787.65 | 1,522,450.82 |
| 管理人报酬 | 1,502,490.25 | 745,241.79 | 2,083,510.59 | 1,194,647.33 |
| 托管费 | 250,415.10 | 124,206.93 | 347,251.74 | 199,107.89 |
| 销售服务费 | 51,469.49 | 26,040.21 | 58,177.57 | 29,162.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 181,522.60 | 94,496.24 | 196,847.12 | 99,532.30 |
| 利润总额 | 18,829,191.31 | -1,823,915.85 | -20,952,705.00 | -7,726,430.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,279,229.13 | 18,633,546.97 | 21,063,382.09 | 50,198,670.75 |
| 交易性金融资产 | 120,443,292.14 | 104,740,423.29 | 112,276,867.66 | 100,639,469.18 |
| 其中：股票投资 | 120,443,292.14 | 104,740,423.29 | 112,276,867.66 | 98,912,298.20 |
| 债券投资 | 1,727,170.98 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 132,261,407.67 | 123,488,146.47 | 133,393,448.43 | 157,928,870.77 |
| 负债合计 | 1,469,919.28 | 473,727.22 | 437,291.29 | 154,607,530.55 |
| 所有者权益合计 | 130,791,488.39 | 123,014,419.25 | 132,956,157.14 | 154,607,530.55 |
