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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,842.62 | 2,299.70 | 1,894.41 | 3,104.67 |
| 本期利润(万元) | 4,258.30 | 681.69 | 3,514.55 | 3,514.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0047 | 0.024 | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,092.46 | 157,834.16 | 165,151.19 | 161,636.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1085 | 1.0794 | 1.1294 | 1.1054 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,141.41 | 4,999.09 | 5,900.89 | 2,714.13 |
| 本期利润(万元) | 11,968.85 | 7,028.85 | 8,486.27 | 3,590.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.083 | 0.0495 | 0.0651 | 0.0292 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.82 | 4.58 | 6.06 | 2.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0696 | 0.096 | 0.0604 | 0.0906 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,092.46 | 165,151.19 | 148,120.91 | 150,549.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1085 | 1.1294 | 1.0799 | 1.0976 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.30 | 18.63 | 13.43 | 9.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 144,368,539.28 | 81,536,804.25 | 103,728,165.18 | 42,881,608.27 |
| 利息收入 | 37,890.84 | 29,480.07 | 17,827.12 | 8,191.83 |
| 其中：存款利息收入 | 29,801.66 | 21,390.89 | 17,827.12 | 8,191.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,089.18 | 8,089.18 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 116,056,298.75 | 61,209,673.95 | 77,856,541.15 | 34,108,713.62 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 116,056,298.75 | 61,209,673.95 | 77,856,541.15 | 34,108,713.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,274,349.69 | 20,297,650.23 | 25,853,796.91 | 8,764,702.82 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 24,680,061.96 | 11,248,266.72 | 18,865,421.23 | 6,975,616.92 |
| 管理人报酬 | 4,785,610.60 | 2,342,584.37 | 4,242,956.68 | 1,971,029.33 |
| 托管费 | 1,595,203.57 | 780,861.49 | 1,414,318.86 | 657,009.72 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,853,432.54 | 7,893,611.96 | 12,840,079.92 | 4,183,165.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,853,432.54 | 7,893,611.96 | 12,840,079.92 | 4,183,165.01 |
| 其他费用合计 | 260,140.91 | 136,207.04 | 269,577.76 | 130,575.72 |
| 利润总额 | 119,688,477.32 | 70,288,537.53 | 84,862,743.95 | 35,905,991.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,137,680.98 | 4,199,460.73 | 4,573,675.68 | 3,810,644.92 |
| 交易性金融资产 | 2,593,294,300.55 | 2,578,449,198.46 | 2,502,213,947.20 | 1,986,329,803.28 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,593,294,300.55 | 2,578,449,198.46 | 2,502,213,947.20 | 1,986,329,803.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,596,431,981.53 | 2,602,656,878.37 | 2,506,787,622.88 | 2,090,314,198.47 |
| 负债合计 | 975,507,365.52 | 951,144,929.87 | 1,025,578,523.90 | 1,505,499,047.38 |
| 所有者权益合计 | 1,620,924,616.01 | 1,651,511,948.50 | 1,481,209,098.98 | 1,505,499,047.38 |
