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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 122.54 | 20.35 | -193.44 | -8.45 |
| 本期利润(万元) | 173.93 | -211.54 | 399.92 | -89.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 | -0.0572 | 0.0995 | -0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,924.99 | 2,929.61 | 3,446.02 | 3,198.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8742 | 0.824 | 0.8784 | 0.7748 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -368.03 | -194.93 | -194.21 | 36.78 |
| 本期利润(万元) | 114.21 | -74.17 | -698.69 | -240.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0172 | -0.125 | -0.0425 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.28 | -1.95 | -14.16 | -4.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2084 | -0.2252 | -0.2098 | -0.122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,929.61 | 3,198.31 | 3,710.88 | 4,981.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.824 | 0.7748 | 0.7902 | 0.878 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.60 | -22.52 | -20.98 | -12.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,599,020.68 | -1,961,322.91 | -31,551,771.27 | -9,478,458.88 |
| 利息收入 | 47,783.98 | 21,839.68 | 79,960.01 | 45,876.37 |
| 其中：存款利息收入 | 47,783.98 | 21,839.68 | 73,927.15 | 39,843.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,032.86 | 6,032.86 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,321,678.50 | -9,066,514.81 | -5,163,258.63 | 4,800,047.78 |
| 其中：股票投资收益 | -22,879,212.71 | -11,191,192.82 | -10,092,401.09 | 1,890,943.91 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,557,534.21 | 2,124,678.01 | 4,929,142.46 | 2,909,103.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,872,915.20 | 7,083,352.22 | -26,468,472.65 | -14,324,383.03 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,880,183.59 | 1,509,559.96 | 4,486,078.52 | 2,523,167.46 |
| 管理人报酬 | 2,217,675.40 | 1,156,325.44 | 3,514,899.80 | 1,995,531.16 |
| 托管费 | 369,612.48 | 192,720.85 | 585,816.64 | 332,588.51 |
| 销售服务费 | 128,808.79 | 67,886.00 | 199,444.53 | 103,235.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 164,086.92 | 92,627.67 | 185,917.55 | 91,812.12 |
| 利润总额 | 7,718,837.09 | -3,470,882.87 | -36,037,849.79 | -12,001,626.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,682,911.52 | 15,335,260.48 | 15,549,263.39 | 19,202,161.48 |
| 交易性金融资产 | 161,114,014.84 | 167,802,791.29 | 189,173,433.71 | 237,244,744.56 |
| 其中：股票投资 | 161,114,014.84 | 167,802,791.29 | 189,173,433.71 | 237,244,744.56 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 175,576,015.15 | 183,663,303.53 | 204,724,742.79 | 257,265,828.09 |
| 负债合计 | 448,220.54 | 661,672.73 | 1,041,579.46 | 256,792,136.66 |
| 所有者权益合计 | 175,127,794.61 | 183,001,630.80 | 203,683,163.33 | 256,792,136.66 |
