|
| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -419.23 | 815.91 | -3,512.29 | -12,803.48 |
| 本期利润(万元) | 396.56 | -824.45 | 7,638.68 | -5,864.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0104 | 0.0856 | -0.0595 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,650.55 | 41,777.74 | 62,273.49 | 56,847.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7082 | 0.699 | 0.711 | 0.6217 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -28,553.63 | -25,857.25 | -2,529.45 | 7,684.46 |
| 本期利润(万元) | -6,816.55 | -13,630.78 | -21,997.05 | 6,192.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 | -0.1285 | -0.1659 | 0.0488 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.35 | -16.71 | -14.4 | 9.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4077 | -0.3789 | -0.2536 | -0.0579 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,777.74 | 56,847.06 | 92,529.43 | 137,445.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.699 | 0.6217 | 0.7464 | 0.9506 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.10 | -37.83 | -25.36 | -4.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 112,761.95 | 68,920.98 | 212,570.46 | 170,927.47 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 170,020.30 | 99,084.72 | 167,185.14 | 114,211.33 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -90,171,769.12 | -166,181,226.26 | -259,182,093.75 | 72,262,494.65 |
| 利息收入 | 292,657.68 | 187,950.80 | 556,792.30 | 341,156.74 |
| 其中：存款利息收入 | 292,657.68 | 187,950.80 | 556,792.30 | 341,156.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -338,668,647.68 | -312,957,122.09 | -10,369,168.17 | 102,915,055.89 |
| 其中：股票投资收益 | -353,010,707.62 | -321,881,871.03 | -19,674,887.35 | 95,116,623.37 |
| 债券投资收益 | 220,228.59 | 21,787.72 | 1,155,224.40 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,121,831.35 | 8,902,961.22 | 8,150,494.78 | 7,798,432.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 247,925,079.74 | 146,364,499.88 | -250,846,322.10 | -32,153,593.65 |
| 其他收入 | 279,141.14 | 223,445.15 | 1,476,604.22 | 1,159,875.67 |
| 费用合计 | 11,591,927.14 | 7,096,220.28 | 24,734,305.45 | 13,456,270.27 |
| 管理人报酬 | 8,962,971.29 | 5,383,160.42 | 19,433,052.83 | 10,705,411.61 |
| 托管费 | 1,493,828.42 | 897,193.32 | 3,238,842.08 | 1,784,235.24 |
| 销售服务费 | 930,737.10 | 698,995.76 | 1,824,467.12 | 847,111.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,388.28 | 116,869.70 | 237,941.34 | 119,511.98 |
| 利润总额 | -101,763,696.26 | -173,277,446.54 | -283,916,399.20 | 58,806,224.38 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 64,374,530.79 | 59,573,068.08 | 75,657,189.96 | 131,212,996.03 |
| 交易性金融资产 | 420,924,923.74 | 655,411,197.99 | 1,095,735,243.90 | 1,541,420,235.15 |
| 其中：股票投资 | 420,924,923.74 | 620,299,479.20 | 1,095,735,243.90 | 1,541,420,235.15 |
| 债券投资 | 35,111,718.79 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 485,903,207.42 | 716,040,358.83 | 1,188,759,901.87 | 1,675,616,272.88 |
| 负债合计 | 21,276,930.37 | 2,751,208.67 | 26,313,578.43 | 1,659,574,301.80 |
| 所有者权益合计 | 464,626,277.05 | 713,289,150.16 | 1,162,446,323.44 | 1,659,574,301.80 |
