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| 单位净值： | 0.9213元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -1.45(排名:5749/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 孙惠成 吴秋君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -21.97 | -121.16 | -452.05 | -33.59 |
| 本期利润(万元) | -95.49 | -15.29 | -185.91 | 32.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | -0.0009 | -0.0095 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,604.75 | 14,030.08 | 17,454.55 | 19,634.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9281 | 0.9349 | 0.9342 | 0.9436 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,431.50 | -858.28 | -719.83 | 278.26 |
| 本期利润(万元) | -121.76 | 79.44 | -911.55 | -604.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0035 | -0.0322 | -0.0197 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.54 | 0.38 | -3.66 | -2.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0989 | -0.0696 | -0.06 | -0.0465 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,030.08 | 19,634.64 | 23,020.04 | 26,964.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9349 | 0.9436 | 0.94 | 0.9535 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.51 | -5.64 | -6.00 | -4.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,795.87 | 1,330.19 | 4,502.18 | 3,381.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,484.35 | 4,740.39 | 6,193.56 | 2,613.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,026,995.56 | 2,859,332.52 | -8,138,216.92 | -5,905,210.93 |
| 利息收入 | 40,425.86 | 23,914.32 | 34,980.70 | 28,892.07 |
| 其中：存款利息收入 | 17,749.57 | 7,759.46 | 8,133.04 | 4,859.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 22,676.29 | 16,154.86 | 26,847.66 | 24,032.23 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,306,238.55 | -9,508,637.29 | -5,600,691.11 | 5,833,192.26 |
| 其中：股票投资收益 | -21,349,426.80 | -13,838,833.12 | -16,565,974.51 | -55,707.42 |
| 债券投资收益 | 5,464,644.88 | 4,118,187.71 | 9,225,035.89 | 4,628,705.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 578,543.37 | 212,008.12 | 1,740,247.51 | 1,260,194.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,292,808.25 | 12,344,055.49 | -2,572,506.51 | -11,767,295.26 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,890,971.00 | 1,966,844.22 | 4,414,458.24 | 2,352,666.21 |
| 管理人报酬 | 2,019,503.55 | 1,118,157.20 | 2,930,988.15 | 1,589,143.79 |
| 托管费 | 504,875.86 | 279,539.28 | 732,747.14 | 397,286.01 |
| 销售服务费 | 246,200.01 | 133,733.23 | 365,658.09 | 198,771.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 870,866.52 | 314,519.99 | 142,065.09 | 42,025.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870,866.52 | 314,519.99 | 142,065.09 | 42,025.77 |
| 其他费用合计 | 232,572.93 | 112,766.13 | 224,654.33 | 117,112.65 |
| 利润总额 | -1,863,975.44 | 892,488.30 | -12,552,675.16 | -8,257,877.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,903,973.38 | 134,629.56 | 222,569.83 | 495,322.93 |
| 交易性金融资产 | 223,784,179.91 | 308,281,375.50 | 323,870,695.46 | 366,112,483.59 |
| 其中：股票投资 | 15,751,722.00 | 20,726,475.00 | 57,504,000.00 | 88,449,679.23 |
| 债券投资 | 208,032,457.91 | 287,554,900.50 | 266,366,695.46 | 277,662,804.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 225,726,886.62 | 309,147,804.36 | 324,493,407.23 | 366,858,566.02 |
| 负债合计 | 39,927,475.58 | 50,167,485.08 | 20,216,541.27 | 358,322,973.80 |
| 所有者权益合计 | 185,799,411.04 | 258,980,319.28 | 304,276,865.96 | 358,322,973.80 |
