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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,716.19 | 6,209.90 | 7,569.04 | 5,198.39 |
| 本期利润(万元) | 12,741.90 | 2,835.64 | 7,031.40 | 6,845.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | 0.0046 | 0.0113 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 654,050.52 | 641,308.62 | 638,472.98 | 632,468.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0546 | 1.034 | 1.0295 | 1.0181 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,693.52 | 12,767.43 | 22,680.26 | 10,395.95 |
| 本期利润(万元) | 29,454.51 | 13,876.97 | 25,291.36 | 15,559.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0475 | 0.0223 | 0.0374 | 0.0212 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.72 | 2.22 | 3.74 | 2.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0442 | 0.0233 | 0.0028 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 654,050.52 | 638,472.98 | 625,622.58 | 631,233.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0546 | 1.0295 | 1.0071 | 1.0162 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.32 | 11.60 | 9.18 | 7.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 351,263,776.40 | 173,871,680.27 | 334,057,770.25 | 199,273,754.85 |
| 利息收入 | 5,636,038.96 | 2,065,292.54 | 2,886,479.76 | 2,024,518.52 |
| 其中：存款利息收入 | 1,116,551.34 | 891,805.04 | 1,370,123.44 | 852,105.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,519,487.62 | 1,173,487.50 | 1,516,356.32 | 1,172,413.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 308,017,780.87 | 160,710,973.83 | 305,060,217.86 | 145,617,574.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 306,622,491.98 | 159,856,570.82 | 302,230,274.92 | 143,981,624.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,395,288.89 | 854,403.01 | 2,829,942.94 | 1,635,950.81 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 37,609,956.57 | 11,095,413.90 | 26,111,072.63 | 51,631,661.51 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 56,718,639.80 | 35,102,001.54 | 81,144,137.67 | 43,682,551.83 |
| 管理人报酬 | 19,137,939.23 | 9,435,060.46 | 20,582,505.92 | 11,012,683.67 |
| 托管费 | 6,379,313.00 | 3,145,020.14 | 6,860,835.36 | 3,670,894.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 30,598,887.17 | 22,185,558.86 | 52,749,927.44 | 28,510,921.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,598,887.17 | 22,185,558.86 | 52,749,927.44 | 28,510,921.88 |
| 其他费用合计 | 298,384.56 | 172,449.09 | 345,328.53 | 168,472.62 |
| 利润总额 | 294,545,136.60 | 138,769,678.73 | 252,913,632.58 | 155,591,203.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 483,402.36 | 395,864.52 | 258,533.80 | 3,680,273.47 |
| 交易性金融资产 | 7,301,114,476.26 | 8,690,793,729.42 | 9,533,864,492.76 | 9,014,932,410.39 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,276,722,247.51 | 8,650,398,253.26 | 9,465,754,970.20 | 8,923,846,147.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,312,591,319.46 | 8,709,042,830.35 | 9,554,409,858.59 | 9,078,322,479.32 |
| 负债合计 | 772,086,070.60 | 2,324,313,039.36 | 3,298,184,023.45 | 6,312,339,793.23 |
| 所有者权益合计 | 6,540,505,248.86 | 6,384,729,790.99 | 6,256,225,835.14 | 6,312,339,793.23 |
