2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 730.65 | 1,091.40 | 1,256.18 | 1,474.30 |
| 本期利润(万元) | 730.65 | 1,091.40 | 1,256.18 | 1,474.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 204,467.23 | 242,470.04 | 290,033.74 | 275,209.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 730.65 | 1,091.40 | 1,256.18 | 1,474.30 |
| 本期利润(万元) | 730.65 | 1,091.40 | 1,256.18 | 1,474.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 204,467.23 | 242,470.04 | 290,033.74 | 275,209.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,266.57 | 2,918.98 | 3,662.18 | 1,596.25 |
| 本期利润(万元) | 5,266.57 | 2,918.98 | 3,662.18 | 1,596.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7113 | 0.9155 | 1.8578 | 0.9365 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 242,470.04 | 275,209.77 | 252,186.89 | 177,753.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.35 | 5.51 | 4.56 | 3.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 314,967,977.66 | 141,390,789.87 | 173,603,399.94 | 71,459,981.97 |
| 利息收入 | 137,077,626.28 | 60,713,657.67 | 69,161,778.43 | 29,561,284.88 |
| 其中：存款利息收入 | 96,990,591.86 | 41,719,435.29 | 32,235,475.62 | 16,910,556.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 40,087,034.42 | 18,994,222.38 | 36,926,302.81 | 12,650,728.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 177,890,351.38 | 80,677,132.20 | 104,441,621.51 | 41,898,697.09 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 177,890,351.38 | 80,677,132.20 | 104,441,621.51 | 41,898,697.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 50,807,923.50 | 21,867,373.61 | 26,769,342.49 | 11,548,694.45 |
| 管理人报酬 | 28,609,722.89 | 12,083,196.61 | 14,647,206.55 | 5,877,989.09 |
| 托管费 | 7,152,430.72 | 3,020,799.16 | 3,661,801.70 | 1,469,497.27 |
| 销售服务费 | 9,096,040.54 | 4,556,452.57 | 5,795,701.93 | 2,474,869.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,556,026.84 | 2,006,998.13 | 2,275,736.52 | 1,540,241.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,556,026.84 | 2,006,998.13 | 2,275,736.52 | 1,540,241.57 |
| 其他费用合计 | 343,817.03 | 182,890.09 | 364,189.09 | 177,445.84 |
| 利润总额 | 264,160,054.16 | 119,523,416.26 | 146,834,057.45 | 59,911,287.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,898,943,544.70 | 4,925,437,462.76 | 2,289,952,296.25 | 1,458,567,976.31 |
| 交易性金融资产 | 9,788,754,356.39 | 8,122,052,324.10 | 5,118,566,942.38 | 4,389,564,070.09 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,788,754,356.39 | 8,122,052,324.10 | 5,118,566,942.38 | 4,389,564,070.09 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,897,494,729.64 | 13,544,387,594.51 | 8,604,563,904.22 | 7,040,655,542.81 |
| 负债合计 | 832,173,865.35 | 1,405,989,255.86 | 4,787,748.34 | 6,883,134,348.35 |
| 所有者权益合计 | 17,065,320,864.29 | 12,138,398,338.65 | 8,599,776,155.88 | 6,883,134,348.35 |
