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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,421.34 | -2,173.32 | 1,902.79 | -4,600.71 |
| 本期利润(万元) | -11,192.87 | 9,259.44 | 1,501.43 | 8,021.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | 0.0404 | 0.0063 | 0.0327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174,794.34 | 193,019.92 | 191,104.96 | 195,285.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8091 | 0.8598 | 0.8168 | 0.8109 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,449.90 | -2,697.92 | -7,802.50 | -3,075.57 |
| 本期利润(万元) | 7,589.29 | 9,522.72 | -3,769.56 | 6,634.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 | 0.0394 | -0.0137 | 0.0232 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | 5.2 | -2.06 | 2.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2361 | -0.2329 | -0.2236 | -0.2043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174,794.34 | 191,104.96 | 196,008.12 | 225,333.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8091 | 0.8168 | 0.7764 | 0.8147 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.09 | -18.32 | -22.36 | -18.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 276,823.58 | 112,755.09 | 369,078.96 | 231,801.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 303,993.09 | 143,663.93 | 386,819.09 | 249,277.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 105,293,519.33 | 112,018,613.07 | -2,126,448.54 | 89,513,136.63 |
| 利息收入 | 4,071,407.94 | 1,530,642.03 | 4,507,430.81 | 2,566,642.75 |
| 其中：存款利息收入 | 827,693.81 | 340,063.30 | 890,530.79 | 455,988.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,243,714.13 | 1,190,578.73 | 3,616,900.02 | 2,110,654.59 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,494,629.47 | -15,364,467.58 | -48,158,407.80 | -13,066,994.96 |
| 其中：股票投资收益 | -56,997,622.63 | -38,489,333.40 | -89,165,980.15 | -40,783,572.38 |
| 债券投资收益 | 1,170,722.39 | 271,603.03 | 2,653,753.57 | 1,016,495.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 43,332,270.77 | 22,853,262.79 | 38,353,818.78 | 26,700,082.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 113,710,937.13 | 125,850,330.36 | 41,520,467.77 | 100,011,029.15 |
| 其他收入 | 5,803.73 | 2,108.26 | 4,060.68 | 2,459.69 |
| 费用合计 | 27,458,615.83 | 14,137,452.35 | 37,117,527.21 | 21,394,750.82 |
| 管理人报酬 | 23,039,877.67 | 11,862,926.68 | 31,249,077.09 | 18,048,161.38 |
| 托管费 | 3,839,979.59 | 1,977,154.41 | 5,208,179.60 | 3,008,026.87 |
| 销售服务费 | 331,377.62 | 171,333.08 | 399,716.82 | 210,606.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 247,379.97 | 126,038.18 | 260,550.93 | 127,954.29 |
| 利润总额 | 77,834,903.50 | 97,881,160.72 | -39,243,975.75 | 68,118,385.81 |
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