2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.48 | 11.16 | 22.37 | 10.84 |
| 本期利润(万元) | 11.69 | 34.29 | 7.57 | 12.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0115 | 0.0034 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,190.61 | 3,095.30 | 3,618.75 | 1,479.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 | 1.0546 | 1.0429 | 1.038 |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.48 | 11.16 | 22.37 | 10.84 |
| 本期利润(万元) | 11.69 | 34.29 | 7.57 | 12.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0115 | 0.0034 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,190.61 | 3,095.30 | 3,618.75 | 1,479.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 | 1.0546 | 1.0429 | 1.038 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 39.64 | 6.10 | -3.85 | 2.76 |
| 本期利润(万元) | 56.96 | 15.10 | 27.18 | 27.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | 0.0104 | 0.013 | 0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.73 | 1.11 | 0.9 | 0.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0448 | 0.0307 | 0.025 | 0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,095.30 | 1,479.90 | 1,711.36 | 2,062.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0546 | 1.038 | 1.0266 | 1.0259 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.46 | 3.80 | 2.66 | 2.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,146.50 | 1,146.50 | 13,524.66 | 8,735.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,141.08 | 3,141.08 | 15,978.45 | 11,432.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,572,831.35 | 14,122,387.75 | 3,675,908.63 | 2,811,747.91 |
| 利息收入 | 178,640.07 | 73,775.60 | 119,378.15 | 73,097.54 |
| 其中：存款利息收入 | 151,163.02 | 71,276.33 | 107,740.31 | 61,459.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,477.05 | 2,499.27 | 11,637.84 | 11,637.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,009,783.79 | 12,120,692.96 | 3,052,112.14 | 2,628,744.69 |
| 其中：股票投资收益 | -722,337.92 | -722,337.92 | -3,957,551.94 | -1,548,338.96 |
| 债券投资收益 | 28,739,857.96 | 12,850,767.13 | 6,794,542.91 | 4,020,436.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -122,611.02 | -104,548.80 | ||
| 股利收益 | -7,736.25 | -7,736.25 | 337,732.19 | 261,195.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 977,218.71 | 1,811,636.15 | 502,732.61 | 108,726.99 |
| 其他收入 | 407,188.78 | 116,283.04 | 1,685.73 | 1,178.69 |
| 费用合计 | 7,629,288.37 | 3,463,421.71 | 2,437,246.89 | 1,572,271.28 |
| 管理人报酬 | 3,101,447.82 | 1,227,000.34 | 997,667.16 | 650,087.51 |
| 托管费 | 924,056.75 | 361,722.50 | 249,416.83 | 162,521.87 |
| 销售服务费 | 743,375.75 | 288,666.46 | 144,742.85 | 96,255.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,500,630.43 | 1,429,561.14 | 807,948.97 | 542,737.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,500,630.43 | 1,429,561.14 | 807,948.97 | 542,737.56 |
| 其他费用合计 | 286,001.14 | 127,299.39 | 229,872.40 | 115,669.20 |
| 利润总额 | 21,943,542.98 | 10,658,966.04 | 1,238,661.74 | 1,239,476.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,872,061.92 | 2,975,048.31 | 9,782,151.45 | 1,164,067.23 |
| 交易性金融资产 | 512,821,680.73 | 2,099,957,624.63 | 97,804,670.25 | 137,519,061.65 |
| 其中：股票投资 | 20,101,268.06 | 19,195,464.77 | ||
| 债券投资 | 512,821,680.73 | 2,099,957,624.63 | 77,703,402.19 | 118,323,596.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 518,766,751.43 | 2,165,280,176.18 | 112,913,091.55 | 147,336,526.92 |
| 负债合计 | 60,655,025.67 | 316,676,663.38 | 532,641.82 | 118,772,527.55 |
| 所有者权益合计 | 458,111,725.76 | 1,848,603,512.80 | 112,380,449.73 | 118,772,527.55 |
