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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -887.56 | -6,858.34 | 23.44 | -155.07 |
| 本期利润(万元) | 13,254.40 | -14,276.65 | 350.13 | -1,032.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1131 | -0.1219 | 0.003 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,442.24 | 102,187.83 | 116,464.48 | 116,114.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9854 | 0.8723 | 0.9942 | 0.9912 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -7,745.90 | -131.64 | ||
| 本期利润(万元) | -1,022.25 | -682.32 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0058 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.89 | -0.58 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0672 | -0.0058 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 115,442.24 | 116,464.48 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9854 | 0.9942 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.46 | -0.58 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | ||
| 收入合计 | 6,827,324.25 | 35,749,795.94 | ||
| 利息收入 | 7,018,147.55 | 10,218,693.76 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,104,460.96 | 5,742,508.09 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,913,686.59 | 4,476,185.67 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -430,284,983.36 | 60,695,822.57 | ||
| 其中：股票投资收益 | -473,843,133.40 | 60,695,822.57 | ||
| 债券投资收益 | 6,166,392.09 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 37,391,757.95 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 430,094,160.06 | -35,183,737.70 | ||
| 其他收入 | 19,017.31 | |||
| 费用合计 | 59,674,465.74 | 68,147,590.68 | ||
| 管理人报酬 | 49,277,051.62 | 49,642,190.14 | ||
| 托管费 | 8,212,841.97 | 8,273,698.34 | ||
| 销售服务费 | 2,059,551.02 | 2,078,078.70 | ||
| 交易费用 | 8,072,339.47 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 124,987.91 | 81,284.03 | ||
| 利润总额 | -52,847,141.49 | -32,397,794.74 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | ||
| 银行存款 | 1,415,299,830.72 | 1,993,860,012.73 | ||
| 交易性金融资产 | 5,367,799,123.89 | 5,220,592,121.93 | ||
| 其中：股票投资 | 5,358,924,922.40 | 5,220,592,121.93 | ||
| 债券投资 | 8,874,201.49 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,428,711,445.61 | 7,453,464,751.73 | ||
| 负债合计 | 56,892,646.49 | 28,798,811.12 | ||
| 所有者权益合计 | 7,371,818,799.12 | 7,424,665,940.61 |
