2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.21 | 3.99 | -3.45 | 5.23 |
| 本期利润(万元) | 25.23 | 61.32 | 141.46 | 2.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0505 | 0.1068 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,324.52 | 1,359.75 | 1,567.65 | 1,424.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.253 | 1.2335 | 1.1828 | 1.0754 |
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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.21 | 3.99 | -3.45 | 5.23 |
| 本期利润(万元) | 25.23 | 61.32 | 141.46 | 2.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0505 | 0.1068 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,324.52 | 1,359.75 | 1,567.65 | 1,424.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.253 | 1.2335 | 1.1828 | 1.0754 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -25.63 | -26.17 | 56.39 | 80.18 |
| 本期利润(万元) | 218.88 | 16.09 | 87.18 | 225.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1697 | 0.0123 | 0.0552 | 0.139 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.04 | 2.04 | 4.88 | 13.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1173 | 0.0754 | 0.0539 | 0.1428 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,359.75 | 1,424.76 | 1,580.42 | 1,601.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2335 | 1.0754 | 1.0539 | 1.1428 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.35 | 7.54 | 5.39 | 14.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 33,287,958.28 | 5,268,789.97 | 20,745,822.20 | 37,513,971.38 |
| 利息收入 | 514,128.21 | 179,126.83 | 405,735.96 | 203,216.82 |
| 其中：存款利息收入 | 320,346.41 | 179,126.83 | 404,418.69 | 201,899.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 193,781.80 | 1,317.27 | 1,317.27 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 329,741.30 | -1,656,920.47 | 14,076,976.69 | 14,920,713.27 |
| 其中：股票投资收益 | -2,834,780.65 | -3,021,098.39 | 8,571,040.08 | 11,337,255.79 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -352,903.01 | -323,208.60 | ||
| 股利收益 | 3,164,521.95 | 1,364,177.92 | 5,858,839.62 | 3,906,666.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,444,088.77 | 6,746,583.61 | 6,263,109.55 | 22,390,041.29 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,993,982.09 | 1,548,661.15 | 4,273,202.73 | 2,440,637.01 |
| 管理人报酬 | 2,321,897.93 | 1,193,353.58 | 3,357,987.62 | 1,938,397.50 |
| 托管费 | 386,982.99 | 198,892.27 | 559,664.63 | 323,066.25 |
| 销售服务费 | 112,514.23 | 54,991.94 | 136,415.83 | 68,880.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,586.94 | 101,423.36 | 219,134.65 | 110,292.61 |
| 利润总额 | 30,293,976.19 | 3,720,128.82 | 16,472,619.47 | 35,073,334.37 |
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