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| 单位净值： | 0.7115元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -0.66(排名:5099/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-07 | 资产净值(亿元)： | 4.14(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -173.05 | 2,076.85 | -1,020.71 | -1,353.08 |
| 本期利润(万元) | 902.23 | -1,676.50 | 6,065.66 | 77.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | -0.0269 | 0.0928 | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,383.37 | 42,958.57 | 47,508.83 | 44,525.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7312 | 0.7162 | 0.7435 | 0.6475 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,609.53 | -4,665.67 | -12,369.79 | -5,744.90 |
| 本期利润(万元) | 2,926.24 | -1,462.93 | -14,114.33 | -5,754.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | -0.0203 | -0.1687 | -0.0655 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.47 | -2.84 | -20.18 | -7.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3133 | -0.3525 | -0.3336 | -0.2301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,958.57 | 44,525.70 | 50,667.18 | 64,024.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7162 | 0.6475 | 0.6664 | 0.7699 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.38 | -35.25 | -33.36 | -23.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 59,042.89 | 28,357.65 | 88,591.62 | 58,436.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 66,603.10 | 31,487.57 | 102,324.77 | 65,898.59 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,037,432.26 | -12,923,946.76 | -150,737,977.23 | -59,252,547.76 |
| 利息收入 | 178,089.11 | 102,837.23 | 159,206.93 | 93,773.35 |
| 其中：存款利息收入 | 178,089.11 | 102,837.23 | 159,206.93 | 93,773.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -34,101,845.47 | -50,135,317.01 | -130,973,212.15 | -59,381,290.40 |
| 其中：股票投资收益 | -44,576,345.88 | -55,876,502.97 | -139,952,645.38 | -63,932,080.96 |
| 债券投资收益 | 676,435.35 | 373,850.68 | 1,049,624.09 | 647,644.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,798,065.06 | 5,367,335.28 | 7,929,809.14 | 3,903,145.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 75,958,690.61 | 37,108,261.79 | -19,926,100.39 | 33,386.83 |
| 其他收入 | 2,498.01 | 271.23 | 2,128.38 | 1,582.46 |
| 费用合计 | 7,930,905.74 | 4,058,582.59 | 12,635,927.13 | 7,508,932.20 |
| 管理人报酬 | 6,284,743.77 | 3,225,854.48 | 10,201,550.79 | 6,095,252.20 |
| 托管费 | 1,047,457.32 | 537,642.33 | 1,700,258.39 | 1,015,875.32 |
| 销售服务费 | 367,691.04 | 183,136.34 | 495,239.81 | 277,822.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,223.10 | 3,226.12 | 2,298.48 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,223.10 | 3,226.12 | 2,298.48 | |
| 其他费用合计 | 216,790.51 | 111,949.44 | 235,651.68 | 117,682.88 |
| 利润总额 | 34,106,526.52 | -16,982,529.35 | -163,373,904.36 | -66,761,479.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,248,579.91 | 27,971,746.86 | 44,885,307.95 | 27,478,072.21 |
| 交易性金融资产 | 495,688,913.74 | 488,566,705.15 | 540,614,082.78 | 709,208,293.70 |
| 其中：股票投资 | 465,120,133.61 | 458,537,473.91 | 507,903,322.51 | 665,729,896.71 |
| 债券投资 | 30,568,780.13 | 30,029,231.24 | 32,710,760.27 | 43,478,396.99 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 510,185,477.69 | 520,076,076.83 | 585,978,487.73 | 747,931,812.89 |
| 负债合计 | 4,233,270.60 | 3,615,013.85 | 1,660,135.24 | 739,095,798.96 |
| 所有者权益合计 | 505,952,207.09 | 516,461,062.98 | 584,318,352.49 | 739,095,798.96 |
