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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,683.08 | 1,627.34 | -2,042.87 | 15.49 |
| 本期利润(万元) | 5,326.42 | -4,402.44 | 4,648.79 | -388.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 | -0.0565 | 0.0559 | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,097.75 | 47,076.97 | 55,738.14 | 53,145.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7027 | 0.6297 | 0.6858 | 0.6276 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,857.88 | -2,442.36 | -19,229.60 | -8,342.33 |
| 本期利润(万元) | -201.87 | -448.23 | -17,373.33 | -4,787.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | -0.0051 | -0.1636 | -0.0416 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.32 | -0.65 | -21.66 | -5.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3748 | -0.3724 | -0.3683 | -0.2393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,076.97 | 53,145.06 | 57,543.56 | 79,160.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6297 | 0.6276 | 0.6317 | 0.7607 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -37.03 | -37.24 | -36.83 | -23.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 271,267.92 | 121,530.14 | 333,478.65 | 180,637.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 285,093.08 | 125,837.27 | 357,808.55 | 196,509.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,431,809.83 | -714,850.10 | -214,115,569.44 | -52,986,949.70 |
| 利息收入 | 35,642.60 | 15,014.36 | 73,016.52 | 44,283.10 |
| 其中：存款利息收入 | 35,642.60 | 15,014.36 | 73,016.52 | 44,283.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -27,988,629.42 | -27,255,308.84 | -237,959,391.80 | -99,507,200.39 |
| 其中：股票投资收益 | -41,987,075.26 | -35,404,804.28 | -252,182,028.08 | -109,808,952.13 |
| 债券投资收益 | -742,897.01 | -1,314,913.93 | -832,679.49 | 820,823.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,741,342.85 | 9,464,409.37 | 15,055,315.77 | 9,480,928.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,384,796.65 | 26,525,444.38 | 23,770,805.84 | 46,475,967.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,074,049.27 | 5,759,685.15 | 19,199,643.76 | 11,833,764.33 |
| 管理人报酬 | 8,421,158.52 | 4,367,917.04 | 14,868,472.32 | 9,255,786.59 |
| 托管费 | 1,403,526.39 | 727,986.13 | 2,478,078.74 | 1,542,631.06 |
| 销售服务费 | 1,040,553.30 | 540,384.15 | 1,596,456.70 | 904,677.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 208,797.64 | 123,384.41 | 256,413.97 | 130,625.06 |
| 利润总额 | -3,642,239.44 | -6,474,535.25 | -233,315,213.20 | -64,820,714.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,165,175.86 | 3,976,142.22 | 10,929,388.32 | 18,928,505.96 |
| 交易性金融资产 | 610,107,479.84 | 699,345,774.54 | 761,290,482.33 | 1,037,607,318.62 |
| 其中：股票投资 | 569,509,105.68 | 658,932,832.32 | 709,186,346.85 | 952,323,111.67 |
| 债券投资 | 40,598,374.16 | 40,412,942.22 | 52,104,135.48 | 85,284,206.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 629,195,295.25 | 707,085,324.80 | 772,221,265.30 | 1,061,969,556.28 |
| 负债合计 | 3,652,207.13 | 1,526,516.05 | 6,565,418.99 | 1,057,298,615.32 |
| 所有者权益合计 | 625,543,088.12 | 705,558,808.75 | 765,655,846.31 | 1,057,298,615.32 |
