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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 461.99 | -39.58 | 554.87 | -337.49 |
| 本期利润(万元) | -1,585.87 | -173.97 | 283.65 | 1,446.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0942 | -0.0095 | 0.0149 | 0.0739 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,461.33 | 15,412.06 | 16,364.85 | 16,504.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7671 | 0.8618 | 0.8705 | 0.8558 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 639.80 | 217.38 | -1,083.29 | -127.23 |
| 本期利润(万元) | -29.50 | 1,730.34 | -488.27 | 95.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0895 | -0.0219 | 0.0041 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.58 | 11.69 | -3.11 | 0.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2329 | -0.2345 | -0.2468 | -0.2013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,461.33 | 16,364.85 | 15,696.47 | 17,909.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7671 | 0.8705 | 0.7794 | 0.8059 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.29 | -12.95 | -22.06 | -19.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 50,741.40 | 24,814.38 | 66,332.94 | 41,375.28 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 50,568.44 | 24,268.60 | 68,952.11 | 43,255.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -783,255.99 | 18,707,703.85 | -1,847,361.91 | 2,913,969.85 |
| 利息收入 | 163,241.21 | 75,197.74 | 129,124.79 | 63,686.30 |
| 其中：存款利息收入 | 132,238.59 | 55,676.87 | 114,256.41 | 59,491.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,002.62 | 19,520.87 | 14,868.38 | 4,195.28 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,271,530.60 | 3,946,849.79 | -8,233,689.27 | 487,232.89 |
| 其中：股票投资收益 | 5,870,409.91 | 1,669,582.77 | -11,301,048.70 | -1,229,939.47 |
| 债券投资收益 | 100,574.60 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 96,720.89 | 96,720.89 | ||
| 股利收益 | 4,304,399.80 | 2,180,546.13 | 2,966,784.83 | 1,717,172.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -11,287,268.35 | 14,679,990.25 | 6,256,570.77 | 2,362,545.97 |
| 其他收入 | 69,240.55 | 5,666.07 | 631.80 | 504.69 |
| 费用合计 | 2,819,162.79 | 1,386,774.55 | 3,256,822.87 | 1,907,465.43 |
| 管理人报酬 | 2,133,289.35 | 1,062,954.92 | 2,588,098.27 | 1,527,044.01 |
| 托管费 | 355,548.24 | 177,159.18 | 431,349.67 | 254,507.32 |
| 销售服务费 | 151,056.39 | 51,452.97 | 49,514.11 | 27,352.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,919.77 | 94,858.44 | 187,860.72 | 98,561.31 |
| 利润总额 | -3,602,418.78 | 17,320,929.30 | -5,104,184.78 | 1,006,504.42 |
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