2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.31 | -4.15 | -10.71 | 8.76 |
| 本期利润(万元) | -2.37 | -6.52 | 6.25 | -143.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 | -0.0817 | 0.063 | -0.1807 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.84 | 108.33 | 115.67 | 1,144.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.433 | 1.446 | 1.512 | 1.398 |
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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.31 | -4.15 | -10.71 | 8.76 |
| 本期利润(万元) | -2.37 | -6.52 | 6.25 | -143.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 | -0.0817 | 0.063 | -0.1807 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.84 | 108.33 | 115.67 | 1,144.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.433 | 1.446 | 1.512 | 1.398 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7.96 | 6.89 | -11.07 | -1.33 |
| 本期利润(万元) | -142.13 | -141.87 | -15.82 | -9.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5575 | -0.3311 | -0.2759 | -0.1837 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.43 | -8.57 | -13.81 | -6.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4463 | 0.3977 | 0.5286 | 0.6643 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108.33 | 1,144.33 | 69.37 | 112.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.446 | 1.398 | 1.529 | 1.664 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.31 | -40.36 | -34.77 | -29.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -14,322,298.12 | -28,773,776.23 | -52,832,602.43 | -23,056,861.28 |
| 利息收入 | 450,025.36 | 148,735.65 | 256,924.04 | 102,581.64 |
| 其中：存款利息收入 | 313,790.14 | 148,735.65 | 256,924.04 | 102,581.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 136,235.22 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -37,151,485.47 | -999,409.66 | -36,392,330.65 | 2,967,025.95 |
| 其中：股票投资收益 | -43,737,738.47 | -3,070,949.41 | -40,841,246.40 | 365,177.71 |
| 债券投资收益 | 30,132.66 | 30,132.66 | 35,222.34 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,556,120.34 | 2,041,407.09 | 4,413,693.41 | 2,601,848.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,344,821.76 | -27,942,182.09 | -16,808,564.34 | -26,204,517.07 |
| 其他收入 | 34,340.23 | 19,079.87 | 111,368.52 | 78,048.20 |
| 费用合计 | 5,017,400.80 | 2,673,324.02 | 7,282,386.08 | 4,247,083.99 |
| 管理人报酬 | 4,115,598.95 | 2,189,101.39 | 6,075,111.36 | 3,553,554.77 |
| 托管费 | 685,933.13 | 364,850.20 | 1,012,518.60 | 592,259.17 |
| 销售服务费 | 23,133.29 | 19,534.07 | 5,807.18 | 2,720.75 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,735.43 | 99,838.36 | 188,948.94 | 98,549.30 |
| 利润总额 | -19,339,698.92 | -31,447,100.25 | -60,114,988.51 | -27,303,945.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 75,008,212.09 | 129,525,684.07 | 67,669,395.02 | 86,341,337.11 |
| 交易性金融资产 | 253,065,577.39 | 206,306,738.03 | 315,220,665.10 | 352,495,267.21 |
| 其中：股票投资 | 253,065,577.39 | 206,306,738.03 | 300,174,091.33 | 352,495,267.21 |
| 债券投资 | 15,046,573.77 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 337,819,141.28 | 340,206,506.10 | 383,977,427.83 | 444,819,234.34 |
| 负债合计 | 9,409,188.79 | 1,349,917.50 | 6,560,291.24 | 432,288,593.09 |
| 所有者权益合计 | 328,409,952.49 | 338,856,588.60 | 377,417,136.59 | 432,288,593.09 |
