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| 单位净值： | 0.6854元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 6.00(排名:179/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-26 | 资产净值(亿元)： | 23.77(2025-03-30) | 基金经理： | 王景 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,545.16 | 11,188.84 | 1,313.42 | -15,644.01 |
| 本期利润(万元) | 20,796.96 | -10,760.56 | 32,202.47 | 9,787.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0607 | -0.0303 | 0.0864 | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 237,741.46 | 225,062.09 | 247,079.32 | 222,732.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7069 | 0.6466 | 0.677 | 0.5877 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -29,227.10 | -41,729.36 | -91,265.60 | -34,226.29 |
| 本期利润(万元) | 11,615.68 | -9,826.23 | -73,911.94 | -41,667.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | -0.0247 | -0.1588 | -0.0847 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.19 | -3.48 | -20.49 | -11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3969 | -0.4316 | -0.3911 | -0.3184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 225,062.09 | 222,732.58 | 255,508.89 | 313,946.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6466 | 0.5877 | 0.6089 | 0.6816 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.34 | -41.23 | -39.11 | -31.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 423,739.19 | 213,329.70 | 414,554.13 | 198,134.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 466,991.52 | 255,616.54 | 453,625.57 | 233,706.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 152,277,869.13 | -85,382,885.73 | -707,687,200.37 | -396,553,544.34 |
| 利息收入 | 946,338.91 | 367,104.87 | 1,529,985.70 | 936,294.09 |
| 其中：存款利息收入 | 946,338.91 | 367,104.87 | 1,529,985.70 | 936,294.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -269,555,620.75 | -414,237,091.94 | -888,305,607.07 | -321,031,385.51 |
| 其中：股票投资收益 | -320,248,558.40 | -441,465,799.55 | -953,083,377.99 | -378,704,666.83 |
| 债券投资收益 | 1,508,949.13 | 1,165,324.71 | 883,626.22 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 49,183,988.52 | 26,063,382.90 | 63,894,144.70 | 57,673,281.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 420,835,971.02 | 328,471,498.79 | 179,037,987.96 | -76,497,463.55 |
| 其他收入 | 51,179.95 | 15,602.55 | 50,433.04 | 39,010.63 |
| 费用合计 | 33,392,835.42 | 16,742,787.62 | 54,051,955.60 | 32,665,150.09 |
| 管理人报酬 | 27,841,090.24 | 13,961,587.69 | 45,376,965.25 | 27,494,205.85 |
| 托管费 | 4,640,181.76 | 2,326,931.34 | 7,562,827.43 | 4,582,367.58 |
| 销售服务费 | 560,107.62 | 280,998.86 | 760,345.29 | 413,920.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 351,455.59 | 173,269.52 | 351,816.26 | 174,656.33 |
| 利润总额 | 118,885,033.71 | -102,125,673.35 | -761,739,155.97 | -429,218,694.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 185,412,949.75 | 265,254,132.36 | 118,224,911.23 | 428,048,072.53 |
| 交易性金融资产 | 2,127,605,288.48 | 1,994,784,983.16 | 2,584,809,051.69 | 2,794,548,038.46 |
| 其中：股票投资 | 2,127,605,288.48 | 1,918,580,466.58 | 2,447,546,732.38 | 2,794,548,038.46 |
| 债券投资 | 76,204,516.58 | 137,262,319.31 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,409,076,942.50 | 2,318,382,777.86 | 2,762,327,079.85 | 3,243,555,674.78 |
| 负债合计 | 89,715,602.88 | 22,136,615.63 | 128,205,835.94 | 3,233,319,501.46 |
| 所有者权益合计 | 2,319,361,339.62 | 2,296,246,162.23 | 2,634,121,243.91 | 3,233,319,501.46 |
