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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -71.69 | 319.82 | 3,404.21 | -3,324.07 |
| 本期利润(万元) | -7,749.70 | 8,018.94 | -3,193.94 | 6,654.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0867 | 0.0928 | -0.0356 | 0.0719 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,607.86 | 80,755.95 | 74,475.05 | 81,173.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8575 | 0.9443 | 0.8487 | 0.8865 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 328.27 | 80.13 | -2,645.20 | 2,058.86 |
| 本期利润(万元) | 3,729.85 | 3,460.61 | -11,022.04 | -5,065.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | 0.038 | -0.1148 | -0.053 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.4 | 4.31 | -12.85 | -6.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1425 | -0.1513 | -0.1864 | -0.1297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,607.86 | 74,475.05 | 76,382.44 | 80,421.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8575 | 0.8487 | 0.8136 | 0.8703 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.25 | -15.13 | -18.64 | -12.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 63,263.63 | 33,364.38 | 44,619.29 | 17,800.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 58,460.99 | 35,396.96 | 53,813.11 | 30,978.48 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 43,458,002.19 | 38,980,876.27 | -98,103,976.35 | -43,447,080.73 |
| 利息收入 | 559,157.76 | 279,559.96 | 527,361.83 | 231,932.87 |
| 其中：存款利息收入 | 559,157.76 | 279,559.96 | 527,361.83 | 231,932.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,258,079.40 | 7,345,678.02 | -13,562,299.37 | 28,649,364.28 |
| 其中：股票投资收益 | -6,762,522.25 | -3,814,990.67 | -39,455,828.11 | 18,818,489.61 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,020,601.65 | 11,160,668.69 | 25,893,528.74 | 9,830,874.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,501,498.50 | 31,267,619.57 | -85,277,171.10 | -72,450,673.56 |
| 其他收入 | 139,266.53 | 88,018.72 | 208,132.29 | 122,295.68 |
| 费用合计 | 11,450,516.35 | 5,874,088.26 | 14,437,417.74 | 8,146,126.15 |
| 管理人报酬 | 9,502,886.63 | 4,868,486.55 | 12,096,935.94 | 6,840,699.56 |
| 托管费 | 1,583,814.32 | 811,414.41 | 2,016,155.98 | 1,140,116.60 |
| 销售服务费 | 116,461.29 | 61,221.17 | 54,074.91 | 26,764.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 247,354.11 | 132,966.13 | 270,250.91 | 138,545.46 |
| 利润总额 | 32,007,485.84 | 33,106,788.01 | -112,541,394.09 | -51,593,206.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 78,549,377.53 | 75,249,737.34 | 59,220,754.65 | 70,773,297.76 |
| 交易性金融资产 | 773,069,472.99 | 710,785,267.31 | 702,716,127.84 | 733,220,947.50 |
| 其中：股票投资 | 773,069,472.99 | 710,785,267.31 | 702,716,127.84 | 733,220,947.50 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 873,782,514.05 | 801,862,280.15 | 784,079,064.97 | 817,405,003.98 |
| 负债合计 | 16,077,230.14 | 12,021,662.12 | 2,550,166.86 | 814,284,172.77 |
| 所有者权益合计 | 857,705,283.91 | 789,840,618.03 | 781,528,898.11 | 814,284,172.77 |
