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| 单位净值： | 1.0432元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:2292/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-15 | 资产净值(亿元)： | 28.73(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 胡光耀 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,623.60 | 1,845.49 | 1,956.56 | 819.26 |
| 本期利润(万元) | -3,521.06 | 7,554.51 | 2,050.91 | 1,245.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | 0.0237 | 0.0073 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,298.21 | 308,763.90 | 373,537.26 | 92,367.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.034 | 1.0674 | 1.0423 | 1.0326 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,469.05 | 2,667.00 | 5,103.69 | 3,240.35 |
| 本期利润(万元) | 12,587.06 | 2,981.64 | 6,201.43 | 4,106.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0576 | 0.0225 | 0.0236 | 0.0155 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.82 | 2.37 | 2.72 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0402 | 0.0262 | 0.019 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 308,763.90 | 92,367.33 | 184,975.95 | 204,286.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0674 | 1.0326 | 1.0216 | 1.0117 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.71 | 10.97 | 8.40 | 7.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 144,947,592.90 | 34,795,715.66 | 88,610,610.31 | 53,242,381.82 |
| 利息收入 | 94,495.38 | 25,043.44 | 59,437.54 | 52,328.82 |
| 其中：存款利息收入 | 94,495.38 | 25,043.44 | 23,431.71 | 16,322.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 36,005.83 | 36,005.83 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 83,664,045.04 | 31,616,147.24 | 77,573,741.98 | 44,524,074.49 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 83,664,045.04 | 31,616,147.24 | 77,573,741.98 | 44,524,074.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 61,180,921.64 | 3,146,394.14 | 10,977,430.79 | 8,665,978.51 |
| 其他收入 | 8,130.84 | 8,130.84 | ||
| 费用合计 | 19,075,621.25 | 4,979,308.54 | 26,596,295.44 | 12,172,935.67 |
| 管理人报酬 | 6,837,670.75 | 2,036,920.54 | 8,050,618.62 | 4,033,299.54 |
| 托管费 | 1,823,378.84 | 543,178.78 | 2,146,831.64 | 1,075,546.50 |
| 销售服务费 | 1.58 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,151,463.42 | 2,276,211.08 | 16,146,299.50 | 6,937,447.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,151,463.42 | 2,276,211.08 | 16,146,299.50 | 6,937,447.10 |
| 其他费用合计 | 263,106.66 | 122,998.14 | 252,545.68 | 126,642.53 |
| 利润总额 | 125,871,971.65 | 29,816,407.12 | 62,014,314.87 | 41,069,446.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,098,685.44 | 1,334,032.99 | 5,107,582.77 | 3,610,955.27 |
| 交易性金融资产 | 4,532,354,491.95 | 1,451,502,845.87 | 1,945,289,312.41 | 3,192,261,509.45 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,532,354,491.95 | 1,451,502,845.87 | 1,945,289,312.41 | 3,192,261,509.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,533,453,177.39 | 1,452,836,878.86 | 1,950,396,895.18 | 3,195,872,464.72 |
| 负债合计 | 1,445,762,255.88 | 529,163,297.95 | 100,637,434.13 | 2,042,864,561.99 |
| 所有者权益合计 | 3,087,690,921.51 | 923,673,580.91 | 1,849,759,461.05 | 2,042,864,561.99 |
