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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 712.23 | 628.30 | 429.82 | 156.17 |
| 本期利润(万元) | 1,097.90 | 365.26 | 471.73 | 177.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0033 | 0.0075 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,804.81 | 138,644.95 | 96,144.93 | 34,427.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1179 | 1.1095 | 1.106 | 1.0979 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,926.52 | 585.99 | 90.24 | 32.70 |
| 本期利润(万元) | 2,112.44 | 649.28 | 109.82 | 31.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | 0.0162 | 0.0384 | 0.0176 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3 | 1.91 | 3.69 | 1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1075 | 0.0964 | 0.0802 | 0.0642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,804.81 | 96,144.93 | 8,215.10 | 1,789.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1179 | 1.106 | 1.0853 | 1.0645 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.79 | 10.60 | 8.53 | 6.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 229,885,669.75 | 77,645,956.88 | 54,547,679.36 | 24,251,032.04 |
| 利息收入 | 607,121.81 | 593,321.33 | 11,506.28 | 5,426.70 |
| 其中：存款利息收入 | 18,006.06 | 5,783.37 | 10,800.82 | 4,721.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 589,115.75 | 587,537.96 | 705.46 | 705.46 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 207,105,694.64 | 68,657,408.90 | 48,673,268.11 | 24,696,035.14 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 206,173,770.59 | 68,023,782.50 | 47,258,943.53 | 24,048,481.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 931,924.05 | 633,626.40 | 1,414,324.58 | 647,553.47 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,172,853.30 | 8,395,226.65 | 5,862,357.75 | -450,879.80 |
| 其他收入 | 547.22 | 450.00 | ||
| 费用合计 | 51,319,417.20 | 14,109,318.33 | 12,103,220.62 | 5,443,358.66 |
| 管理人报酬 | 15,532,823.56 | 4,307,295.79 | 2,435,917.42 | 1,181,681.30 |
| 托管费 | 3,883,206.08 | 1,076,824.05 | 608,979.23 | 295,420.25 |
| 销售服务费 | 13,747,486.18 | 3,876,661.39 | 2,376,370.18 | 1,162,802.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,185,562.73 | 4,496,310.27 | 6,261,479.66 | 2,603,962.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,185,562.73 | 4,496,310.27 | 6,261,479.66 | 2,603,962.16 |
| 其他费用合计 | 313,964.66 | 153,601.64 | 295,773.56 | 146,931.32 |
| 利润总额 | 178,566,252.55 | 63,536,638.55 | 42,444,458.74 | 18,807,673.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,147,150.32 | 1,602,448.66 | 1,669,097.27 | 1,599,836.78 |
| 交易性金融资产 | 18,317,851,865.94 | 9,846,666,041.78 | 1,801,971,422.21 | 1,500,380,320.02 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 18,297,245,726.37 | 9,825,353,222.91 | 1,766,384,975.64 | 1,449,257,319.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,463,737,277.99 | 9,940,652,444.10 | 1,824,741,193.76 | 1,502,693,940.42 |
| 负债合计 | 3,051,441,744.52 | 1,206,568,113.73 | 286,031,196.97 | 1,210,337,317.54 |
| 所有者权益合计 | 15,412,295,533.47 | 8,734,084,330.37 | 1,538,709,996.79 | 1,210,337,317.54 |
