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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18,240.61 | 6,808.81 | 10,702.28 | 9,953.89 |
| 本期利润(万元) | -2,871.08 | 24,963.32 | 5,660.19 | 11,417.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0273 | 0.0065 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,014,515.36 | 1,207,318.55 | 934,095.75 | 1,030,626.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0389 | 1.0219 | 1.0346 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 40,471.00 | 22,959.91 | 21,610.53 | 9,300.43 |
| 本期利润(万元) | 56,093.24 | 25,469.73 | 28,898.12 | 15,274.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0641 | 0.0297 | 0.0339 | 0.0198 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.32 | 2.87 | 3.44 | 1.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0104 | 0.0205 | 0.0022 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,207,318.55 | 1,030,626.40 | 1,012,666.84 | 783,322.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0389 | 1.0346 | 1.0146 | 1.0162 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.29 | 12.51 | 9.37 | 7.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 622,575,599.80 | 287,680,813.94 | 374,031,290.08 | 190,943,342.65 |
| 利息收入 | 128,521.54 | 43,196.44 | 356,902.29 | 278,448.25 |
| 其中：存款利息收入 | 51,640.50 | 42,314.05 | 97,518.38 | 19,064.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 76,881.04 | 882.39 | 259,383.91 | 259,383.91 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 466,224,266.02 | 262,539,120.09 | 300,797,625.26 | 130,927,750.50 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 466,224,266.02 | 262,539,120.09 | 300,797,625.26 | 130,927,750.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 156,222,387.76 | 25,098,178.63 | 72,875,938.27 | 59,736,343.58 |
| 其他收入 | 424.48 | 318.78 | 824.26 | 800.32 |
| 费用合计 | 61,643,207.28 | 32,983,507.63 | 85,050,090.16 | 38,202,717.86 |
| 管理人报酬 | 26,995,487.51 | 13,092,574.56 | 25,779,827.35 | 11,555,380.46 |
| 托管费 | 8,998,495.77 | 4,364,191.51 | 8,593,275.85 | 3,851,793.53 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 25,421,949.00 | 15,403,715.42 | 50,429,786.96 | 22,677,764.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,421,949.00 | 15,403,715.42 | 50,429,786.96 | 22,677,764.92 |
| 其他费用合计 | 227,275.00 | 123,026.14 | 247,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 560,932,392.52 | 254,697,306.31 | 288,981,199.92 | 152,740,624.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 921,171.07 | 689,316.97 | 1,732,039.89 | 2,673,493.72 |
| 交易性金融资产 | 13,890,916,086.40 | 10,568,126,900.01 | 13,120,090,687.28 | 10,526,584,217.46 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,890,916,086.40 | 10,568,126,900.01 | 13,120,090,687.28 | 10,526,584,217.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,992,124,846.47 | 10,568,836,005.68 | 13,121,822,727.17 | 10,529,297,699.18 |
| 负债合计 | 1,918,939,345.16 | 262,572,052.43 | 2,995,154,320.71 | 7,833,222,706.21 |
| 所有者权益合计 | 12,073,185,501.31 | 10,306,263,953.25 | 10,126,668,406.46 | 7,833,222,706.21 |
