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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15,640.86 | 20,248.98 | 17,386.19 | 12,054.44 |
| 本期利润(万元) | -22,154.53 | 47,500.70 | 12,763.49 | 21,233.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | 0.0305 | 0.0092 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,055,846.89 | 2,111,065.16 | 1,533,981.16 | 1,471,100.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1022 | 1.1135 | 1.0835 | 1.0738 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 59,436.25 | 21,801.08 | 11,525.90 | 2,142.82 |
| 本期利润(万元) | 96,320.40 | 36,056.21 | 15,719.70 | 4,923.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0758 | 0.034 | 0.0465 | 0.0334 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.01 | 3.19 | 4.42 | 2.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.074 | 0.049 | 0.0286 | 0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,111,065.16 | 1,471,100.53 | 903,926.05 | 483,701.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1135 | 1.0738 | 1.0406 | 1.0726 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.36 | 14.14 | 10.62 | 8.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,083,965,043.90 | 405,137,051.84 | 189,109,059.69 | 55,873,403.08 |
| 利息收入 | 602,806.15 | 41,425.72 | 15,082.05 | 9,920.19 |
| 其中：存款利息收入 | 338,444.33 | 9,871.63 | 3,539.20 | 1,972.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 264,361.82 | 31,554.09 | 11,542.85 | 7,947.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 702,150,523.66 | 260,144,644.51 | 147,684,093.59 | 27,744,555.94 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 702,150,523.66 | 260,144,644.51 | 147,684,093.59 | 27,744,555.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 380,869,304.33 | 144,623,274.37 | 41,399,945.12 | 28,113,007.37 |
| 其他收入 | 342,409.76 | 327,707.24 | 9,938.93 | 5,919.58 |
| 费用合计 | 95,204,414.65 | 39,491,556.53 | 29,906,482.27 | 5,891,251.27 |
| 管理人报酬 | 20,877,778.75 | 8,489,132.88 | 5,499,244.50 | 1,200,678.18 |
| 托管费 | 6,959,259.64 | 2,829,710.98 | 1,833,081.54 | 400,226.07 |
| 销售服务费 | 287,440.15 | 79,353.90 | 79,376.26 | 16,673.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 66,828,436.11 | 27,963,518.75 | 22,252,579.97 | 4,155,894.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,828,436.11 | 27,963,518.75 | 22,252,579.97 | 4,155,894.43 |
| 其他费用合计 | 251,500.00 | 129,840.02 | 242,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 988,760,629.25 | 365,645,495.31 | 159,202,577.42 | 49,982,151.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 285,309.24 | 411,719.31 | 327,568.34 | 275,492.44 |
| 交易性金融资产 | 25,157,333,840.45 | 18,333,067,244.51 | 11,096,400,802.65 | 5,879,073,766.07 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 25,157,333,840.45 | 18,333,067,244.51 | 11,096,400,802.65 | 5,879,073,766.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,181,882,096.52 | 18,337,316,623.30 | 11,108,874,034.03 | 5,890,450,242.90 |
| 负债合计 | 3,355,926,917.79 | 3,479,021,660.19 | 1,976,790,809.36 | 4,942,224,139.43 |
| 所有者权益合计 | 21,825,955,178.73 | 14,858,294,963.11 | 9,132,083,224.67 | 4,942,224,139.43 |
