|
| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 514.80 | 668.69 | 383.04 | 138.37 |
| 本期利润(万元) | -856.66 | 1,756.70 | 290.62 | 247.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 | 0.0394 | 0.0102 | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,239.28 | 71,530.36 | 34,337.02 | 14,728.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1533 | 1.1654 | 1.1344 | 1.1246 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,352.88 | 301.14 | 254.36 | 44.10 |
| 本期利润(万元) | 2,555.66 | 508.34 | 200.56 | 74.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0997 | 0.0353 | 0.0271 | 0.024 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.89 | 3.15 | 4.3 | 2.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0536 | 0.028 | 0.0072 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,530.36 | 14,728.96 | 9,282.27 | 10,520.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1654 | 1.1246 | 1.0903 | 1.0777 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.08 | 12.98 | 9.53 | 7.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,083,965,043.90 | 405,137,051.84 | 189,109,059.69 | 55,873,403.08 |
| 利息收入 | 602,806.15 | 41,425.72 | 15,082.05 | 9,920.19 |
| 其中：存款利息收入 | 338,444.33 | 9,871.63 | 3,539.20 | 1,972.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 264,361.82 | 31,554.09 | 11,542.85 | 7,947.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 702,150,523.66 | 260,144,644.51 | 147,684,093.59 | 27,744,555.94 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 702,150,523.66 | 260,144,644.51 | 147,684,093.59 | 27,744,555.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 380,869,304.33 | 144,623,274.37 | 41,399,945.12 | 28,113,007.37 |
| 其他收入 | 342,409.76 | 327,707.24 | 9,938.93 | 5,919.58 |
| 费用合计 | 95,204,414.65 | 39,491,556.53 | 29,906,482.27 | 5,891,251.27 |
| 管理人报酬 | 20,877,778.75 | 8,489,132.88 | 5,499,244.50 | 1,200,678.18 |
| 托管费 | 6,959,259.64 | 2,829,710.98 | 1,833,081.54 | 400,226.07 |
| 销售服务费 | 287,440.15 | 79,353.90 | 79,376.26 | 16,673.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 66,828,436.11 | 27,963,518.75 | 22,252,579.97 | 4,155,894.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,828,436.11 | 27,963,518.75 | 22,252,579.97 | 4,155,894.43 |
| 其他费用合计 | 251,500.00 | 129,840.02 | 242,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 988,760,629.25 | 365,645,495.31 | 159,202,577.42 | 49,982,151.81 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 285,309.24 | 411,719.31 | 327,568.34 | 275,492.44 |
| 交易性金融资产 | 25,157,333,840.45 | 18,333,067,244.51 | 11,096,400,802.65 | 5,879,073,766.07 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 25,157,333,840.45 | 18,333,067,244.51 | 11,096,400,802.65 | 5,879,073,766.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,181,882,096.52 | 18,337,316,623.30 | 11,108,874,034.03 | 5,890,450,242.90 |
| 负债合计 | 3,355,926,917.79 | 3,479,021,660.19 | 1,976,790,809.36 | 4,942,224,139.43 |
| 所有者权益合计 | 21,825,955,178.73 | 14,858,294,963.11 | 9,132,083,224.67 | 4,942,224,139.43 |
