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| 单位净值： | 0.6602元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 2.45(排名:2285/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-19 | 资产净值(亿元)： | 5.21(2025-03-30) | 基金经理： | 郭锐 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,822.03 | 864.70 | -3,403.89 | 1,348.59 |
| 本期利润(万元) | 2,661.24 | -4,465.17 | 4,994.95 | -242.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | -0.0548 | 0.059 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,104.36 | 51,446.02 | 58,436.35 | 54,873.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6776 | 0.6444 | 0.6996 | 0.6388 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,989.99 | -6,450.80 | -13,295.84 | -5,797.64 |
| 本期利润(万元) | -788.94 | -1,318.72 | -14,598.13 | -8,522.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.0149 | -0.1479 | -0.0828 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.33 | -2.19 | -18.69 | -10.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3556 | -0.3612 | -0.3469 | -0.2824 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,446.02 | 54,873.15 | 59,693.29 | 70,757.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6444 | 0.6388 | 0.6531 | 0.7176 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.56 | -36.12 | -34.69 | -28.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 123,568.17 | 51,001.51 | 120,520.83 | 70,549.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 138,535.35 | 57,067.84 | 128,548.85 | 75,955.00 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 753,465.36 | -12,375,955.18 | -181,719,800.74 | -106,143,209.91 |
| 利息收入 | 561,231.49 | 281,743.17 | 494,012.21 | 246,496.10 |
| 其中：存款利息收入 | 549,158.92 | 273,458.95 | 427,510.46 | 239,409.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,072.57 | 8,284.22 | 66,501.75 | 7,086.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -110,891,344.23 | -81,379,350.66 | -164,624,385.38 | -69,407,442.14 |
| 其中：股票投资收益 | -123,747,487.79 | -89,208,574.58 | -178,322,861.05 | -79,676,807.40 |
| 债券投资收益 | 177,066.19 | 130,078.70 | 1,178,658.82 | 745,917.73 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,679,077.37 | 7,699,145.22 | 12,519,816.85 | 9,523,447.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 111,073,859.79 | 68,714,887.52 | -17,592,997.04 | -36,984,672.14 |
| 其他收入 | 9,718.31 | 6,764.79 | 3,569.47 | 2,408.27 |
| 费用合计 | 11,907,964.90 | 6,159,281.02 | 18,274,416.95 | 10,875,020.97 |
| 管理人报酬 | 8,793,968.51 | 4,541,547.70 | 13,682,888.26 | 8,231,358.74 |
| 托管费 | 1,465,661.44 | 756,924.61 | 2,280,481.29 | 1,371,893.05 |
| 销售服务费 | 1,458,494.45 | 767,074.40 | 2,104,589.20 | 1,165,826.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 189,840.50 | 93,734.31 | 203,614.43 | 104,345.09 |
| 利润总额 | -11,154,499.54 | -18,535,236.20 | -199,994,217.69 | -117,018,230.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 59,970,765.96 | 92,656,929.18 | 23,455,713.78 | 14,285,448.02 |
| 交易性金融资产 | 566,130,351.24 | 629,087,117.89 | 765,884,683.84 | 900,801,720.91 |
| 其中：股票投资 | 549,396,732.93 | 629,087,117.89 | 708,796,657.54 | 813,336,966.94 |
| 债券投资 | 16,733,618.31 | 57,088,026.30 | 87,464,753.97 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 668,358,717.99 | 736,341,042.87 | 802,574,702.18 | 966,389,485.49 |
| 负债合计 | 2,231,382.85 | 1,623,915.73 | 2,116,731.36 | 962,448,096.67 |
| 所有者权益合计 | 666,127,335.14 | 734,717,127.14 | 800,457,970.82 | 962,448,096.67 |
