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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -107.44 | 80.00 | -154.51 | -368.81 |
| 本期利润(万元) | 43.44 | -194.59 | 236.97 | -243.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | -0.0546 | 0.0699 | -0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,776.10 | 1,956.42 | 2,080.73 | 1,885.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.569 | 0.5553 | 0.6091 | 0.5394 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -602.64 | -528.13 | -418.36 | -239.34 |
| 本期利润(万元) | -483.07 | -525.45 | -110.57 | -108.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1119 | -0.101 | -0.0266 | -0.0309 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -17.87 | -20.22 | -9 | -5.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4447 | -0.4606 | -0.3264 | -0.2947 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,956.42 | 1,885.94 | 3,205.70 | 2,484.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5553 | 0.5394 | 0.6761 | 0.7053 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -44.47 | -46.06 | -32.39 | -29.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -34,679,433.64 | -40,123,445.07 | -15,530,008.05 | -8,678,145.31 |
| 利息收入 | 139,402.69 | 83,220.46 | 143,051.60 | 66,605.90 |
| 其中：存款利息收入 | 139,402.69 | 83,220.46 | 143,051.60 | 66,605.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,805,300.16 | -24,459,516.34 | -35,209,223.19 | -19,175,068.82 |
| 其中：股票投资收益 | -32,095,648.32 | -26,353,889.45 | -38,620,121.01 | -21,528,765.14 |
| 债券投资收益 | 854,282.68 | 267,998.59 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,290,348.16 | 1,894,373.11 | 2,556,615.14 | 2,085,697.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,058,928.18 | -15,767,471.53 | 19,478,660.82 | 10,391,350.72 |
| 其他收入 | 45,392.01 | 20,322.34 | 57,502.72 | 38,966.89 |
| 费用合计 | 2,748,440.02 | 1,523,179.45 | 3,766,554.89 | 2,137,139.76 |
| 管理人报酬 | 2,117,701.12 | 1,162,232.02 | 2,951,440.38 | 1,699,146.39 |
| 托管费 | 352,950.10 | 193,705.29 | 491,906.62 | 283,190.98 |
| 销售服务费 | 102,979.60 | 64,156.48 | 114,706.21 | 51,803.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,809.20 | 103,085.66 | 208,500.07 | 102,997.97 |
| 利润总额 | -37,427,873.66 | -41,646,624.52 | -19,296,562.94 | -10,815,285.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,301,770.56 | 12,038,943.81 | 23,928,088.63 | 25,488,373.26 |
| 交易性金融资产 | 143,019,620.35 | 147,882,560.73 | 197,399,424.90 | 190,750,955.52 |
| 其中：股票投资 | 143,019,620.35 | 147,882,560.73 | 197,399,424.90 | 189,370,440.55 |
| 债券投资 | 1,380,514.97 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 155,960,915.99 | 160,243,085.12 | 221,621,377.52 | 216,539,714.36 |
| 负债合计 | 933,409.76 | 510,644.06 | 1,941,881.16 | 212,610,316.39 |
| 所有者权益合计 | 155,027,506.23 | 159,732,441.06 | 219,679,496.36 | 212,610,316.39 |
