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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 262.52 | 175.06 | 397.18 | 402.24 |
| 本期利润(万元) | -49.30 | 222.46 | -373.32 | 329.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0081 | -0.0115 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,656.75 | 25,252.28 | 30,622.57 | 36,283.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0192 | 1.0218 | 1.0132 | 1.0237 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 791.55 | 219.31 | 4,025.54 | 3,470.71 |
| 本期利润(万元) | 689.86 | 840.73 | 6,980.50 | 7,760.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.0185 | 0.0678 | 0.0564 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.5 | 1.69 | 4.39 | 5.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0218 | 0.0176 | 0.0067 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,252.28 | 36,283.19 | 58,181.16 | 94,418.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0218 | 1.0237 | 1.0067 | 1.0168 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.18 | 2.37 | 0.67 | 1.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,844.56 | 7,422.50 | 43,738.85 | 28,393.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,262.87 | 10,034.02 | 59,209.02 | 37,031.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,805,873.62 | 12,438,977.76 | 92,021,221.33 | 93,881,842.75 |
| 利息收入 | 165,571.49 | 114,742.90 | 688,617.87 | 471,276.91 |
| 其中：存款利息收入 | 162,830.42 | 114,742.90 | 688,617.87 | 471,276.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,741.07 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,633,518.76 | 5,888,154.49 | 60,635,652.86 | 48,920,361.25 |
| 其中：股票投资收益 | -3,479,937.32 | -5,439,703.96 | 17,547,699.52 | 22,440,766.90 |
| 债券投资收益 | 16,053,489.39 | 10,558,938.25 | 39,764,678.31 | 23,780,001.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,059,966.69 | 768,920.20 | 3,323,275.03 | 2,699,592.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -993,216.63 | 6,436,080.37 | 30,696,950.60 | 44,490,204.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,706,951.21 | 3,766,847.19 | 19,721,226.86 | 13,480,162.71 |
| 管理人报酬 | 3,158,523.49 | 1,906,556.64 | 8,618,362.42 | 5,654,817.69 |
| 托管费 | 789,630.81 | 476,639.17 | 2,154,590.66 | 1,413,704.46 |
| 销售服务费 | 45,352.68 | 29,722.92 | 147,987.58 | 102,101.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,490,634.40 | 1,212,053.18 | 8,447,552.51 | 6,121,433.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,490,634.40 | 1,212,053.18 | 8,447,552.51 | 6,121,433.29 |
| 其他费用合计 | 203,395.71 | 130,646.55 | 280,058.71 | 145,206.81 |
| 利润总额 | 7,098,922.41 | 8,672,130.57 | 72,299,994.47 | 80,401,680.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,775,346.41 | 3,686,709.66 | 17,482,004.37 | 2,195,183.67 |
| 交易性金融资产 | 292,970,736.26 | 436,056,898.11 | 721,254,248.78 | 1,281,723,950.73 |
| 其中：股票投资 | 25,310,122.90 | 68,805,960.48 | 93,270,990.13 | 178,288,032.19 |
| 债券投资 | 267,660,613.36 | 367,250,937.63 | 627,983,258.65 | 1,103,435,918.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 304,940,389.21 | 453,630,009.34 | 756,226,323.78 | 1,341,506,321.79 |
| 负债合计 | 45,865,265.45 | 80,795,137.25 | 156,219,700.06 | 979,046,363.00 |
| 所有者权益合计 | 259,075,123.76 | 372,834,872.09 | 600,006,623.72 | 979,046,363.00 |
