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| 单位净值： | 0.5795元 | 日增长率%： | -2.06 | 今年以来收益率%： | 7.55(排名:890/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-25 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2025-03-30) | 基金经理： | 陈西铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -44.40 | 65.22 | -232.34 | -212.93 |
| 本期利润(万元) | 177.57 | -275.28 | 395.09 | -218.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | -0.0461 | 0.0625 | -0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,226.92 | 3,144.03 | 3,603.06 | 3,359.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5698 | 0.5388 | 0.5852 | 0.5207 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -543.18 | -376.06 | -541.39 | -197.06 |
| 本期利润(万元) | -722.39 | -842.20 | -657.36 | -257.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1051 | -0.1103 | -0.0652 | -0.0333 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13 | -15.92 | -12.24 | -5.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4782 | -0.4793 | -0.4011 | -0.3708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,144.03 | 3,359.08 | 6,082.96 | 5,100.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5388 | 0.5207 | 0.6193 | 0.6692 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.12 | -47.93 | -38.07 | -33.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -26,805,939.03 | -34,988,557.43 | -28,639,553.42 | -11,111,049.25 |
| 利息收入 | 247,544.86 | 134,763.41 | 313,492.95 | 130,934.08 |
| 其中：存款利息收入 | 178,500.01 | 102,387.56 | 265,040.11 | 123,175.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 69,044.85 | 32,375.85 | 48,452.84 | 7,758.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -23,632,204.27 | -16,388,431.04 | -17,929,110.60 | -7,475,999.40 |
| 其中：股票投资收益 | -25,899,293.88 | -18,039,956.13 | -19,607,020.26 | -8,979,319.70 |
| 债券投资收益 | 23,318.48 | 1,072.76 | 1,021.18 | 521.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,243,771.13 | 1,650,452.33 | 1,676,888.48 | 1,502,798.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,426,711.13 | -18,736,960.64 | -11,038,640.72 | -3,774,477.08 |
| 其他收入 | 5,431.51 | 2,070.84 | 14,704.95 | 8,493.15 |
| 费用合计 | 2,968,796.66 | 1,584,851.29 | 4,945,200.63 | 2,769,606.78 |
| 管理人报酬 | 2,267,477.17 | 1,205,662.49 | 3,847,288.76 | 2,199,164.62 |
| 托管费 | 377,912.82 | 200,943.76 | 641,214.75 | 366,527.45 |
| 销售服务费 | 151,679.42 | 85,146.08 | 266,259.69 | 109,631.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 171,718.96 | 93,095.11 | 190,433.80 | 94,281.68 |
| 利润总额 | -29,774,735.69 | -36,573,408.72 | -33,584,754.05 | -13,880,656.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,599,112.73 | 21,208,145.75 | 31,489,595.04 | 36,035,690.43 |
| 交易性金融资产 | 145,559,490.88 | 155,319,922.53 | 212,599,727.83 | 230,641,503.55 |
| 其中：股票投资 | 145,041,715.08 | 154,815,378.91 | 212,324,345.98 | 230,346,279.12 |
| 债券投资 | 517,775.80 | 504,543.62 | 275,381.85 | 295,224.43 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 167,672,654.48 | 178,768,721.59 | 253,392,487.19 | 267,101,880.99 |
| 负债合计 | 1,543,677.13 | 933,658.01 | 11,093,221.43 | 266,097,685.47 |
| 所有者权益合计 | 166,128,977.35 | 177,835,063.58 | 242,299,265.76 | 266,097,685.47 |
