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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 883.73 | 774.19 | -386.32 | 517.80 |
| 本期利润(万元) | 422.60 | 436.92 | -57.12 | 1,117.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0104 | -0.0011 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,364.58 | 34,699.04 | 47,542.97 | 53,013.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0254 | 1.0109 | 0.9999 | 1 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,603.34 | 1,215.47 | 184.10 | 913.98 |
| 本期利润(万元) | 2,991.41 | 2,611.61 | 2,560.72 | 3,277.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0566 | 0.0435 | 0.0284 | 0.0327 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.71 | 4.57 | 2.64 | 3.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0168 | -0.0274 | -0.0483 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,699.04 | 53,013.14 | 64,981.59 | 87,846.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0109 | 1 | 0.9563 | 0.9632 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.09 | 0.00 | -4.37 | -3.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,786.35 | 10,962.24 | 59,637.53 | 37,614.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,831.13 | 9,714.94 | 70,054.23 | 36,202.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,244,247.05 | 32,248,662.62 | 42,920,254.51 | 43,611,822.35 |
| 利息收入 | 165,092.97 | 75,433.24 | 318,442.70 | 227,445.44 |
| 其中：存款利息收入 | 148,040.86 | 59,134.18 | 269,747.30 | 188,920.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,052.11 | 16,299.06 | 48,695.40 | 38,525.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 25,485,329.17 | 17,481,433.00 | 17,664,097.94 | 18,590,823.51 |
| 其中：股票投资收益 | -4,418,720.00 | -1,047,534.72 | -20,150,820.82 | -2,367,102.20 |
| 债券投资收益 | 27,758,306.13 | 16,866,308.62 | 35,114,650.21 | 18,726,892.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,145,743.04 | 1,662,659.10 | 2,700,268.55 | 2,231,032.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,593,824.91 | 14,691,796.38 | 24,937,713.87 | 24,793,553.40 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,827,963.27 | 4,826,680.35 | 16,252,146.04 | 9,334,250.53 |
| 管理人报酬 | 4,407,707.35 | 2,460,455.94 | 7,230,268.13 | 3,986,510.19 |
| 托管费 | 1,101,926.76 | 615,113.95 | 1,807,567.08 | 996,627.58 |
| 销售服务费 | 113,851.72 | 61,050.50 | 168,306.69 | 91,302.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,956,883.44 | 1,554,388.18 | 6,745,208.58 | 4,112,413.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,956,883.44 | 1,554,388.18 | 6,745,208.58 | 4,112,413.61 |
| 其他费用合计 | 207,492.01 | 115,821.79 | 233,475.88 | 115,385.42 |
| 利润总额 | 31,416,283.78 | 27,421,982.27 | 26,668,108.47 | 34,277,571.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,447,327.48 | 1,645,482.88 | 2,103,796.54 | 4,228,494.27 |
| 交易性金融资产 | 497,363,864.02 | 667,182,754.44 | 894,016,775.74 | 1,217,449,317.06 |
| 其中：股票投资 | 81,609,304.50 | 77,595,685.04 | 60,167,617.88 | 196,533,826.20 |
| 债券投资 | 415,754,559.52 | 589,587,069.40 | 833,849,157.86 | 1,020,915,490.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 534,595,424.54 | 675,155,323.05 | 933,910,607.97 | 1,236,263,351.76 |
| 负债合计 | 162,747,077.08 | 116,954,936.42 | 251,070,799.95 | 921,638,344.25 |
| 所有者权益合计 | 371,848,347.46 | 558,200,386.63 | 682,839,808.02 | 921,638,344.25 |
