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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,566.69 | 4,425.66 | 2,521.16 | 2,288.25 |
| 本期利润(万元) | 4,803.90 | -4,983.60 | 10,451.36 | 4,421.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | -0.0268 | 0.0548 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,342.72 | 105,935.40 | 112,682.55 | 105,266.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6005 | 0.5739 | 0.6006 | 0.5442 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,569.68 | -4,377.15 | -23,474.25 | -10,642.01 |
| 本期利润(万元) | 16,134.45 | 10,666.69 | -22,494.98 | -7,564.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0836 | 0.0539 | -0.1023 | -0.033 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.15 | 11.08 | -17.41 | -5.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4963 | -0.5335 | -0.5119 | -0.4512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,935.40 | 105,266.85 | 99,561.27 | 122,389.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5739 | 0.5442 | 0.4899 | 0.5597 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -42.61 | -45.58 | -51.01 | -44.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 208,211.83 | 84,882.74 | 270,100.57 | 183,914.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 216,594.71 | 88,101.12 | 298,079.30 | 204,690.55 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 180,513,602.55 | 116,763,838.82 | -211,244,965.43 | -65,766,146.70 |
| 利息收入 | 800,039.82 | 389,628.50 | 891,635.26 | 421,139.69 |
| 其中：存款利息收入 | 734,130.22 | 323,718.90 | 891,635.26 | 421,139.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 65,909.60 | 65,909.60 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,484,462.97 | -38,030,810.02 | -222,164,525.46 | -97,840,218.35 |
| 其中：股票投资收益 | 25,161,756.50 | -47,784,137.97 | -236,537,857.56 | -104,060,528.39 |
| 债券投资收益 | 178,663.87 | 312.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,322,706.47 | 9,753,327.95 | 14,194,668.23 | 6,219,998.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 139,229,099.76 | 154,405,020.34 | 10,027,924.77 | 31,652,931.96 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 15,162,118.67 | 7,430,005.32 | 20,360,135.09 | 12,137,190.33 |
| 管理人报酬 | 12,690,038.88 | 6,213,786.98 | 17,110,247.17 | 10,226,134.95 |
| 托管费 | 2,115,006.47 | 1,035,631.21 | 2,851,707.93 | 1,704,355.84 |
| 销售服务费 | 134,132.47 | 66,279.28 | 173,164.77 | 94,472.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,940.85 | 114,307.85 | 225,013.54 | 112,225.94 |
| 利润总额 | 165,351,483.88 | 109,333,833.50 | -231,605,100.52 | -77,903,337.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 177,335,283.70 | 182,497,770.51 | 210,505,364.52 | 306,211,577.91 |
| 交易性金融资产 | 888,083,062.76 | 879,484,534.66 | 802,927,127.39 | 1,027,284,177.61 |
| 其中：股票投资 | 888,083,062.76 | 879,484,534.66 | 802,927,127.39 | 1,026,606,444.38 |
| 债券投资 | 677,733.23 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,095,657,878.02 | 1,087,046,575.35 | 1,029,322,663.39 | 1,335,625,684.80 |
| 负债合计 | 8,765,341.90 | 7,436,795.79 | 6,169,912.19 | 1,259,219,038.85 |
| 所有者权益合计 | 1,086,892,536.12 | 1,079,609,779.56 | 1,023,152,751.20 | 1,259,219,038.85 |
