2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 170.88 | -34.28 | -89.19 | -146.27 |
| 本期利润(万元) | 85.78 | 124.73 | -20.03 | 1.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0206 | -0.0032 | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,013.93 | 5,928.14 | 5,803.41 | 6,676.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9928 | 0.9787 | 0.9581 | 0.9616 |
|
| 单位净值： | 0.9624元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -3.10(排名:5929/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-11 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 冯佳 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 170.88 | -34.28 | -89.19 | -146.27 |
| 本期利润(万元) | 85.78 | 124.73 | -20.03 | 1.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0206 | -0.0032 | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,013.93 | 5,928.14 | 5,803.41 | 6,676.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9928 | 0.9787 | 0.9581 | 0.9616 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -98.86 | -235.45 | -90.81 | -67.96 |
| 本期利润(万元) | 192.04 | -18.47 | -18.42 | 85.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | -0.0028 | -0.0021 | 0.0081 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | -0.34 | -0.85 | 0.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0383 | -0.0608 | -0.0386 | -0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,013.93 | 5,803.41 | 6,675.34 | 6,779.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9928 | 0.9581 | 0.9614 | 0.9764 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.72 | -4.19 | -3.86 | -2.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,262.99 | 3,204.06 | 4,427.29 | 2,963.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,607.16 | 3,526.70 | 4,740.57 | 3,819.61 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,869,876.62 | 242,865.93 | 1,037,258.54 | 1,681,903.85 |
| 利息收入 | 25,845.96 | 21,262.15 | 90,904.30 | 58,540.01 |
| 其中：存款利息收入 | 8,220.44 | 3,636.63 | 19,609.44 | 16,216.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,625.52 | 17,625.52 | 71,294.86 | 42,323.11 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -122,671.73 | -1,995,291.36 | 205,624.71 | 53,415.39 |
| 其中：股票投资收益 | -2,292,636.65 | -2,732,035.26 | -1,507,802.27 | -826,719.93 |
| 债券投资收益 | 2,019,486.85 | 648,737.70 | 1,586,110.09 | 788,877.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 150,478.07 | 88,006.20 | 127,316.89 | 91,258.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,966,702.39 | 2,216,895.14 | 740,729.53 | 1,569,948.45 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 924,688.36 | 431,417.16 | 1,232,958.18 | 812,034.97 |
| 管理人报酬 | 493,510.82 | 254,689.46 | 695,930.90 | 419,477.42 |
| 托管费 | 123,377.65 | 63,672.32 | 173,982.87 | 104,869.44 |
| 销售服务费 | 4,093.35 | 2,398.09 | 7,555.11 | 4,667.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 154,436.77 | 35,357.51 | 181,244.20 | 174,220.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154,436.77 | 35,357.51 | 181,244.20 | 174,220.27 |
| 其他费用合计 | 148,864.69 | 75,017.40 | 170,947.30 | 105,766.91 |
| 利润总额 | 1,945,188.26 | -188,551.23 | -195,699.64 | 869,868.88 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 560,110.68 | 641,232.44 | 353,780.62 | 754,742.66 |
| 交易性金融资产 | 74,883,956.56 | 65,513,128.97 | 65,931,759.18 | 62,109,073.44 |
| 其中：股票投资 | 6,556,211.68 | 6,007,261.14 | 10,065,312.70 | 6,113,817.38 |
| 债券投资 | 68,327,744.88 | 59,505,867.83 | 55,866,446.48 | 55,995,256.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 75,700,168.38 | 67,389,648.85 | 68,380,141.83 | 69,405,321.85 |
| 负债合计 | 14,695,703.99 | 8,518,923.95 | 203,936.33 | 69,241,774.02 |
| 所有者权益合计 | 61,004,464.39 | 58,870,724.90 | 68,176,205.50 | 69,241,774.02 |
