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| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 329.38 | 393.31 | 54.87 | 534.44 |
| 本期利润(万元) | -6.86 | -537.68 | 1,338.88 | 913.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0405 | 0.0977 | 0.0877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,500.81 | 14,405.24 | 17,578.02 | 12,197.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1656 | 1.1628 | 1.2011 | 1.1105 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 733.73 | 285.54 | 1,186.48 | 999.02 |
| 本期利润(万元) | 1,761.06 | 959.86 | -26.12 | 58.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1461 | 0.0912 | -0.0013 | 0.0021 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.25 | 10.07 | -2.51 | 0.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1355 | 0.1014 | 0.0089 | 0.0392 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,405.24 | 12,197.81 | 11,777.91 | 18,192.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1628 | 1.1105 | 1.0089 | 1.0392 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.64 | 15.22 | 4.68 | 7.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 33,497.80 | 17,763.80 | 23,834.31 | 15,707.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,251.52 | 16,135.97 | 40,834.77 | 28,568.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 39,674,048.58 | 23,915,618.38 | 4,418,499.12 | 6,443,712.90 |
| 利息收入 | 215,623.52 | 75,917.07 | 93,927.88 | 47,270.70 |
| 其中：存款利息收入 | 29,762.25 | 12,909.01 | 33,769.74 | 22,151.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 185,861.27 | 63,008.06 | 60,158.14 | 25,118.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,718,070.37 | 8,802,811.76 | 23,994,635.05 | 19,741,580.00 |
| 其中：股票投资收益 | 5,586,642.05 | 3,450,679.31 | 4,826,386.73 | 8,448,349.29 |
| 债券投资收益 | 6,625,552.46 | 1,143,635.76 | 8,060,713.07 | 5,467,771.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,505,875.86 | 4,208,496.69 | 11,107,535.25 | 5,825,459.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,564,338.43 | 14,930,864.13 | -19,713,319.02 | -13,375,325.41 |
| 其他收入 | 176,016.26 | 106,025.42 | 43,255.21 | 30,187.61 |
| 费用合计 | 4,752,069.01 | 2,169,240.89 | 6,850,866.44 | 4,450,622.36 |
| 管理人报酬 | 3,285,672.32 | 1,460,610.12 | 4,269,769.41 | 2,779,650.43 |
| 托管费 | 410,709.03 | 182,576.30 | 533,721.16 | 347,456.30 |
| 销售服务费 | 711,979.19 | 332,962.59 | 689,250.83 | 428,336.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 162,272.88 | 93,423.02 | 1,151,441.87 | 788,189.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162,272.88 | 93,423.02 | 1,151,441.87 | 788,189.43 |
| 其他费用合计 | 180,268.86 | 99,213.44 | 204,903.72 | 105,984.05 |
| 利润总额 | 34,921,979.57 | 21,746,377.49 | -2,432,367.32 | 1,993,090.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,969,516.11 | 4,745,818.50 | 2,956,195.73 | 12,020,623.40 |
| 交易性金融资产 | 253,740,440.98 | 267,709,101.86 | 245,601,343.76 | 342,161,906.27 |
| 其中：股票投资 | 190,395,151.54 | 178,194,041.67 | 144,785,960.65 | 194,942,817.41 |
| 债券投资 | 63,345,289.44 | 89,515,060.19 | 100,815,383.11 | 147,219,088.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 303,087,167.82 | 292,206,389.81 | 248,879,571.79 | 357,696,152.24 |
| 负债合计 | 1,862,819.25 | 8,054,966.96 | 25,160,553.04 | 299,403,870.65 |
| 所有者权益合计 | 301,224,348.57 | 284,151,422.85 | 223,719,018.75 | 299,403,870.65 |
