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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 175.32 | 172.18 | 355.39 | 645.33 |
| 本期利润(万元) | 82.30 | 176.46 | 488.40 | 870.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0095 | 0.0207 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,684.96 | 15,647.27 | 22,503.16 | 27,336.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0711 | 1.0653 | 1.0543 | 1.0298 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 944.46 | 416.90 | 1,413.73 | 1,342.33 |
| 本期利润(万元) | 2,436.65 | 1,771.79 | 1,603.17 | 2,107.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.082 | 0.0458 | 0.0252 | 0.0286 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.06 | 4.46 | 1.19 | 2.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0438 | 0.0184 | -0.0142 | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,647.27 | 27,336.91 | 48,211.65 | 61,591.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0653 | 1.0298 | 0.9858 | 0.9961 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.53 | 2.98 | -1.42 | -0.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,140.64 | 2,790.34 | 24,543.67 | 19,763.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,243.60 | 10,305.01 | 33,588.05 | 28,204.79 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,098,429.36 | 21,608,026.35 | 23,916,153.55 | 26,159,851.47 |
| 利息收入 | 194,882.14 | 112,561.21 | 739,948.64 | 458,266.08 |
| 其中：存款利息收入 | 179,507.47 | 102,261.61 | 314,167.63 | 199,042.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,374.67 | 10,299.60 | 425,781.01 | 259,223.28 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,396,217.67 | 7,395,059.81 | 21,124,896.39 | 17,690,432.63 |
| 其中：股票投资收益 | -445,672.63 | -1,210,338.50 | 3,348,413.23 | 8,903,013.32 |
| 债券投资收益 | 12,590,892.82 | 7,053,823.66 | 13,570,548.99 | 6,418,324.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 395,859.09 | 311,852.33 | 183,832.81 | 18,980.94 |
| 股利收益 | 1,855,138.39 | 1,239,722.32 | 4,022,101.36 | 2,350,113.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,507,329.55 | 14,100,405.33 | 2,051,308.52 | 8,011,152.76 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,880,681.56 | 3,222,207.38 | 7,113,305.08 | 4,109,340.98 |
| 管理人报酬 | 2,517,284.24 | 1,612,500.98 | 5,325,824.60 | 3,078,342.13 |
| 托管费 | 629,321.06 | 403,125.29 | 1,331,456.13 | 769,585.48 |
| 销售服务费 | 42,796.66 | 29,454.86 | 116,972.07 | 73,282.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,444,088.32 | 1,043,921.86 | 27,655.08 | 19,175.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,444,088.32 | 1,043,921.86 | 27,655.08 | 19,175.26 |
| 其他费用合计 | 225,361.07 | 117,948.71 | 265,446.04 | 143,616.81 |
| 利润总额 | 25,217,747.80 | 18,385,818.97 | 16,802,848.47 | 22,050,510.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,539,860.95 | 8,586,815.44 | 14,030,431.38 | 18,365,945.48 |
| 交易性金融资产 | 204,453,321.87 | 367,221,210.99 | 474,807,483.39 | 594,257,669.41 |
| 其中：股票投资 | 33,247,055.94 | 66,887,067.46 | 133,738,278.44 | 151,303,533.07 |
| 债券投资 | 171,206,265.93 | 300,334,143.53 | 341,069,204.95 | 442,954,136.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 218,345,363.42 | 385,490,970.98 | 515,500,909.11 | 660,322,711.46 |
| 负债合计 | 56,683,319.96 | 103,675,056.23 | 15,340,472.72 | 645,569,851.62 |
| 所有者权益合计 | 161,662,043.46 | 281,815,914.75 | 500,160,436.39 | 645,569,851.62 |
