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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.23 | 328.05 | 1,806.89 | 2,026.26 |
| 本期利润(万元) | 472.14 | 550.17 | 1,179.51 | 2,330.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,283.44 | 250,720.23 | 318,760.37 | 412,129.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0863 | 1.0839 | 1.0817 | 1.0784 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,161.43 | 3,833.15 | 10,180.96 | 2,549.36 |
| 本期利润(万元) | 4,532.17 | 3,509.87 | 9,688.00 | 3,140.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0087 | 0.0212 | 0.0151 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 0.76 | 2.77 | 1.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0851 | 0.0817 | 0.0735 | 0.0632 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,283.44 | 318,760.37 | 641,282.68 | 593,030.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0863 | 1.0817 | 1.0735 | 1.0636 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.63 | 8.17 | 7.35 | 6.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 167,247,450.09 | 119,817,448.85 | 296,338,675.98 | 111,532,511.53 |
| 利息收入 | 1,565,224.38 | 917,235.17 | 3,205,575.64 | 1,925,050.00 |
| 其中：存款利息收入 | 1,555,165.03 | 913,549.96 | 2,412,604.48 | 1,602,775.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,059.35 | 3,685.21 | 792,971.16 | 322,274.04 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 158,247,409.76 | 126,677,324.58 | 293,726,771.74 | 91,047,760.06 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 273,355,629.53 | 200,974,160.39 | 320,748,814.17 | 105,013,554.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -115,108,219.77 | -74,296,835.81 | -27,022,042.43 | -13,965,794.54 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,434,815.95 | -7,777,110.90 | -593,671.40 | 18,559,701.47 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 63,752,630.88 | 42,313,034.91 | 73,628,151.35 | 20,941,408.44 |
| 管理人报酬 | 18,072,504.99 | 11,208,455.53 | 24,566,909.23 | 7,074,590.11 |
| 托管费 | 7,229,002.05 | 4,483,382.15 | 9,826,763.74 | 2,829,836.06 |
| 销售服务费 | 8,600,302.02 | 5,447,392.08 | 12,017,460.21 | 2,685,366.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 28,860,197.14 | 20,614,813.81 | 26,461,387.51 | 8,149,068.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,860,197.14 | 20,614,813.81 | 26,461,387.51 | 8,149,068.10 |
| 其他费用合计 | 331,233.83 | 180,967.35 | 328,716.06 | 111,462.77 |
| 利润总额 | 103,494,819.21 | 77,504,413.94 | 222,710,524.63 | 90,591,103.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,770,649.95 | 1,999,909.95 | 103,275,491.90 | 1,787,663.37 |
| 交易性金融资产 | 4,564,465,762.02 | 7,963,865,511.04 | 14,394,138,481.46 | 12,655,320,148.58 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,564,465,762.02 | 7,963,865,511.04 | 14,394,138,481.46 | 12,655,320,148.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,643,363,752.68 | 8,055,774,714.40 | 14,688,047,100.98 | 13,073,383,777.48 |
| 负债合计 | 298,551,494.01 | 1,223,624,359.13 | 2,400,659,141.27 | 11,955,566,617.60 |
| 所有者权益合计 | 4,344,812,258.67 | 6,832,150,355.27 | 12,287,387,959.71 | 11,955,566,617.60 |
