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| 单位净值： | 1.0618元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:4146/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-09 | 资产净值(亿元)： | 3.87(2025-03-30) | 基金经理： | 黄华 华李成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,605.10 | 916.48 | -1,328.98 | 1,584.35 |
| 本期利润(万元) | 264.68 | 898.74 | 931.17 | 789.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0202 | 0.0172 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,683.99 | 43,342.76 | 53,726.29 | 57,897.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0673 | 1.0602 | 1.0389 | 1.0197 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 575.90 | 988.40 | 2,282.25 | 2,419.49 |
| 本期利润(万元) | 3,323.87 | 1,493.96 | 2,858.17 | 4,844.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0556 | 0.0211 | 0.0245 | 0.0339 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.03 | 1.98 | 0.73 | 3.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.031 | 0.0197 | -0.0001 | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,342.76 | 57,897.66 | 82,064.97 | 113,116.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0602 | 1.0197 | 0.9999 | 1.0231 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.02 | 1.97 | -0.01 | 2.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 45,493.23 | 34,092.81 | 45,221.52 | 35,581.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 48,698.85 | 33,059.06 | 58,590.26 | 37,191.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,537,683.76 | 20,381,451.68 | 47,771,994.28 | 60,032,736.19 |
| 利息收入 | 59,835.21 | 27,883.47 | 102,124.48 | 62,693.53 |
| 其中：存款利息收入 | 58,531.85 | 26,580.11 | 94,585.66 | 60,304.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,303.36 | 1,303.36 | 7,538.82 | 2,389.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,998,097.80 | 15,297,903.53 | 41,910,666.87 | 35,715,329.21 |
| 其中：股票投资收益 | -18,801,533.75 | -9,058,191.30 | 2,340,851.43 | 12,649,025.53 |
| 债券投资收益 | 29,493,246.19 | 21,191,679.03 | 34,068,782.26 | 18,905,239.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,306,385.36 | 3,164,415.80 | 5,501,033.18 | 4,161,064.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,479,750.75 | 5,055,664.68 | 5,759,202.93 | 24,254,713.45 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,298,944.75 | 5,441,807.40 | 19,190,306.57 | 11,583,155.94 |
| 管理人报酬 | 4,878,260.46 | 2,843,716.04 | 9,527,945.33 | 5,776,107.27 |
| 托管费 | 914,673.90 | 533,196.79 | 1,786,489.85 | 1,083,020.17 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,224,722.43 | 1,909,761.27 | 7,518,377.39 | 4,519,352.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,224,722.43 | 1,909,761.27 | 7,518,377.39 | 4,519,352.29 |
| 其他费用合计 | 241,123.43 | 132,867.22 | 273,531.01 | 149,934.60 |
| 利润总额 | 33,238,739.01 | 14,939,644.28 | 28,581,687.71 | 48,449,580.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,097,315.95 | 1,605,240.11 | 2,218,924.84 | 10,146,567.66 |
| 交易性金融资产 | 555,721,176.99 | 700,058,641.27 | 1,022,828,430.49 | 1,325,060,167.34 |
| 其中：股票投资 | 112,322,736.79 | 146,999,640.89 | 139,081,848.36 | 283,444,338.59 |
| 债券投资 | 443,398,440.20 | 553,059,000.38 | 883,746,582.13 | 1,041,615,828.75 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 564,664,856.45 | 703,388,743.64 | 1,048,040,856.41 | 1,364,702,223.83 |
| 负债合计 | 131,237,222.36 | 124,412,176.88 | 227,391,167.60 | 1,131,166,043.94 |
| 所有者权益合计 | 433,427,634.09 | 578,976,566.76 | 820,649,688.81 | 1,131,166,043.94 |
