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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,111.28 | -740.98 | -421.25 | -947.39 |
| 本期利润(万元) | 322.05 | 1,032.32 | -20.78 | 334.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0217 | -0.0004 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,568.48 | 46,363.14 | 50,117.25 | 54,589.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0354 | 1.0283 | 1.0046 | 1.0054 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1.67 | -1,368.64 | -2,543.31 | 128.67 |
| 本期利润(万元) | 1,668.31 | 313.93 | -385.40 | 2,604.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 | 0.0057 | -0.0043 | 0.0242 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.74 | 0.65 | -2.46 | 1.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0082 | -0.0431 | -0.0183 | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,568.48 | 50,117.25 | 61,165.69 | 86,496.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0354 | 1.0046 | 0.9981 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.54 | 0.46 | -0.19 | 4.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 47,789,085.70 | 13,474,753.69 | 22,676,636.79 | 79,791,154.66 |
| 利息收入 | 276,901.76 | 128,924.11 | 610,670.32 | 351,225.96 |
| 其中：存款利息收入 | 175,337.30 | 107,893.36 | 489,937.52 | 276,605.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 101,564.46 | 21,030.75 | 120,732.80 | 74,620.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,417,995.20 | -22,800,463.30 | -24,911,362.78 | 24,266,661.86 |
| 其中：股票投资收益 | -8,730,558.77 | -25,449,127.63 | -81,713,250.89 | -19,100,002.21 |
| 债券投资收益 | 15,905,845.93 | 15,828.31 | 50,374,774.55 | 38,775,145.50 |
| 资产支持证券投资收益 | 381,339.62 | 381,339.62 | 1,468,681.12 | 908,657.01 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 203,554.24 | |||
| 股利收益 | 3,657,814.18 | 2,251,496.40 | 4,958,432.44 | 3,682,861.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,094,188.74 | 36,146,292.88 | 46,977,329.25 | 55,173,266.84 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,013,097.31 | 5,941,273.45 | 26,588,728.05 | 16,630,064.25 |
| 管理人报酬 | 5,846,763.15 | 3,242,103.69 | 12,427,840.98 | 7,769,362.34 |
| 托管费 | 1,063,047.81 | 589,473.37 | 2,259,607.42 | 1,412,611.29 |
| 销售服务费 | 1,740,633.72 | 952,356.37 | 3,249,477.48 | 1,963,335.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,052,466.05 | 998,106.69 | 8,254,029.38 | 5,269,940.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,052,466.05 | 998,106.69 | 8,254,029.38 | 5,269,940.56 |
| 其他费用合计 | 251,173.34 | 126,151.47 | 268,386.37 | 134,478.22 |
| 利润总额 | 36,775,988.39 | 7,533,480.24 | -3,912,091.26 | 63,161,090.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,754,898.32 | 326,585.67 | 926,336.90 | 501,683.25 |
| 交易性金融资产 | 839,590,203.11 | 1,202,009,976.99 | 1,419,161,930.06 | 2,325,199,559.77 |
| 其中：股票投资 | 99,409,313.98 | 203,146,721.63 | 176,132,433.56 | 373,046,774.86 |
| 债券投资 | 740,180,889.13 | 998,863,255.36 | 1,212,350,692.22 | 1,908,295,520.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 194,466.55 | |||
| 资产合计 | 925,472,987.03 | 1,232,195,222.32 | 1,465,492,488.55 | 2,366,598,137.45 |
| 负债合计 | 121,245,913.77 | 166,119,198.11 | 98,813,786.18 | 2,072,702,838.44 |
| 所有者权益合计 | 804,227,073.26 | 1,066,076,024.21 | 1,366,678,702.37 | 2,072,702,838.44 |
