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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 852.42 | 1,420.99 | -1,224.81 | -2,285.26 |
| 本期利润(万元) | 2,051.23 | 763.64 | 5,388.29 | 34.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0538 | 0.0195 | 0.1319 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,454.90 | 29,528.69 | 29,997.86 | 25,775.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8239 | 0.7693 | 0.7503 | 0.6155 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,832.49 | -4,028.67 | -8,217.10 | -2,394.50 |
| 本期利润(万元) | 1,857.78 | -4,294.15 | -5,912.67 | -1,091.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 | -0.0958 | -0.1 | -0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.94 | -12.84 | -12.53 | -2.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2976 | -0.3845 | -0.2938 | -0.211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,528.69 | 25,775.35 | 33,726.17 | 46,717.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7693 | 0.6155 | 0.7062 | 0.789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.07 | -38.45 | -29.38 | -21.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 62,725.10 | 19,335.89 | 85,369.46 | 52,579.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 70,063.99 | 23,889.15 | 95,624.47 | 59,256.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,691,070.13 | -43,509,153.59 | -54,512,799.62 | -6,503,027.58 |
| 利息收入 | 141,975.25 | 42,650.54 | 165,547.12 | 79,419.45 |
| 其中：存款利息收入 | 141,975.25 | 42,650.54 | 163,979.80 | 79,419.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,567.32 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -36,552,424.28 | -40,622,737.79 | -79,462,812.91 | -20,679,787.19 |
| 其中：股票投资收益 | -39,443,314.85 | -42,299,002.99 | -83,059,895.13 | -23,653,422.58 |
| 债券投资收益 | 3,287.59 | 3,287.59 | 8,037.52 | 6,406.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -281,236.65 | |||
| 股利收益 | 3,168,839.63 | 1,672,977.61 | 3,589,044.70 | 2,967,229.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 60,094,828.03 | -2,931,246.73 | 24,753,759.75 | 14,085,443.07 |
| 其他收入 | 6,691.13 | 2,180.39 | 30,706.42 | 11,897.09 |
| 费用合计 | 4,371,875.47 | 2,190,180.38 | 8,262,957.94 | 4,997,520.46 |
| 管理人报酬 | 3,534,326.61 | 1,771,496.79 | 6,803,506.56 | 4,135,891.13 |
| 托管费 | 589,054.52 | 295,249.46 | 1,133,917.71 | 689,315.18 |
| 销售服务费 | 65,116.33 | 34,073.68 | 120,154.78 | 68,284.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,112.49 | 89,360.45 | 205,378.89 | 104,029.87 |
| 利润总额 | 19,319,194.66 | -45,699,333.97 | -62,775,757.56 | -11,500,548.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,333,637.98 | 22,760,095.59 | 19,885,753.62 | 72,145,602.81 |
| 交易性金融资产 | 287,926,915.71 | 249,172,328.71 | 339,449,971.75 | 423,128,331.96 |
| 其中：股票投资 | 287,926,915.71 | 249,172,328.71 | 339,449,971.75 | 423,128,331.96 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 318,836,505.24 | 274,159,647.02 | 360,233,979.22 | 498,357,030.12 |
| 负债合计 | 8,218,784.23 | 1,336,466.00 | 1,483,098.92 | 496,312,375.34 |
| 所有者权益合计 | 310,617,721.01 | 272,823,181.02 | 358,750,880.30 | 496,312,375.34 |
