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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,291.29 | -10,633.23 | 7,400.83 | 1,770.99 |
| 本期利润(万元) | 9,108.59 | -11,505.26 | 36,065.18 | 26,543.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | -0.026 | 0.0768 | 0.0549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 390,157.33 | 405,789.67 | 442,821.82 | 419,295.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9534 | 0.9329 | 0.9587 | 0.8787 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 785.83 | 4,018.23 | -22,929.56 | -17,438.92 |
| 本期利润(万元) | 59,711.13 | 35,151.21 | -21,155.62 | -1,574.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1263 | 0.0718 | -0.0391 | -0.0028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.8 | 9.07 | -4.92 | -0.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0671 | -0.1213 | -0.1944 | -0.1563 |
| 期末基金资产净值(万元) | 405,789.67 | 419,295.41 | 408,380.57 | 456,669.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9329 | 0.8787 | 0.8056 | 0.8437 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.71 | -12.13 | -19.44 | -15.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 49,353.97 | 28,253.53 | 127,418.07 | 62,882.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 94,921.37 | 48,906.20 | 178,602.01 | 89,966.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 662,746,955.61 | 384,574,463.65 | -139,646,896.43 | 26,877,800.32 |
| 利息收入 | 2,133,058.35 | 972,545.60 | 2,727,579.48 | 1,267,701.20 |
| 其中：存款利息收入 | 1,143,916.34 | 536,810.50 | 1,161,840.83 | 573,655.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 989,142.01 | 435,735.10 | 1,565,738.65 | 694,046.05 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 65,319,423.87 | 69,727,204.45 | -160,369,141.42 | -135,406,111.81 |
| 其中：股票投资收益 | -60,226,679.88 | 7,960,295.79 | -278,283,915.21 | -200,175,405.49 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 125,546,103.75 | 61,766,908.66 | 117,914,773.79 | 64,769,293.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 595,252,197.45 | 313,854,345.58 | 17,971,697.21 | 161,008,471.02 |
| 其他收入 | 42,275.94 | 20,368.02 | 22,968.30 | 7,739.91 |
| 费用合计 | 59,200,818.20 | 29,510,405.18 | 75,399,425.99 | 42,994,316.05 |
| 管理人报酬 | 49,987,058.84 | 24,951,682.26 | 64,043,997.26 | 36,549,835.60 |
| 托管费 | 8,331,176.46 | 4,158,613.67 | 10,673,999.58 | 6,091,639.29 |
| 销售服务费 | 566,440.71 | 228,297.77 | 340,906.63 | 177,130.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 316,113.72 | 171,811.48 | 340,522.52 | 175,710.36 |
| 利润总额 | 603,546,137.41 | 355,064,058.47 | -215,046,322.42 | -16,116,515.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 251,824,577.83 | 299,046,721.38 | 270,860,512.95 | 262,186,548.64 |
| 交易性金融资产 | 3,865,581,324.20 | 3,900,614,202.10 | 3,784,345,703.87 | 4,244,596,645.48 |
| 其中：股票投资 | 3,865,581,324.20 | 3,900,614,202.10 | 3,784,345,703.87 | 4,244,596,645.48 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,198,611,291.50 | 4,364,193,041.74 | 4,161,656,531.00 | 4,672,898,167.30 |
| 负债合计 | 22,686,061.58 | 8,072,501.84 | 17,373,107.90 | 4,634,104,210.56 |
| 所有者权益合计 | 4,175,925,229.92 | 4,356,120,539.90 | 4,144,283,423.10 | 4,634,104,210.56 |
