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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 70.38 | 229.52 | 182.89 | -39.75 |
| 本期利润(万元) | 239.62 | 464.65 | 262.18 | 145.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0227 | 0.0117 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,590.56 | 20,253.62 | 21,100.87 | 22,948.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0301 | 1.0146 | 0.9909 | 0.9799 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 443.04 | 143.14 | 641.46 | 445.85 |
| 本期利润(万元) | 1,112.12 | 407.84 | -94.24 | 374.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0547 | 0.0175 | -0.0029 | 0.0101 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.86 | 1.83 | -1.05 | 0.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0301 | -0.0091 | -0.0269 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,590.56 | 21,100.87 | 24,718.85 | 31,402.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0301 | 0.9909 | 0.9731 | 0.9907 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.01 | -0.91 | -2.69 | -0.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,111,833.90 | 19,332,425.82 | 12,620,254.66 | 21,353,996.06 |
| 利息收入 | 57,189.14 | 26,009.24 | 92,657.97 | 48,173.00 |
| 其中：存款利息收入 | 35,651.27 | 18,762.54 | 57,963.80 | 35,974.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,537.87 | 7,246.70 | 34,694.17 | 12,198.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 22,571,760.35 | 9,484,762.88 | 36,620,009.84 | 23,800,014.74 |
| 其中：股票投资收益 | -2,751,970.74 | -2,697,946.33 | 4,051,325.50 | 5,984,826.20 |
| 债券投资收益 | 22,330,864.59 | 10,668,782.91 | 27,598,823.88 | 15,282,903.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,992,866.50 | 1,513,926.30 | 4,969,860.46 | 2,532,285.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,482,884.41 | 9,821,653.70 | -24,092,413.15 | -2,494,191.68 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,215,888.18 | 4,141,445.92 | 12,311,738.08 | 6,984,689.37 |
| 管理人报酬 | 3,961,914.90 | 2,280,411.95 | 6,576,924.16 | 3,826,582.11 |
| 托管费 | 990,478.70 | 570,102.98 | 1,644,230.99 | 956,645.46 |
| 销售服务费 | 606,310.07 | 341,602.11 | 960,824.75 | 548,151.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,426,482.48 | 822,136.05 | 2,813,044.72 | 1,492,786.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,426,482.48 | 822,136.05 | 2,813,044.72 | 1,492,786.26 |
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 112,715.34 | 247,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 37,895,945.72 | 15,190,979.90 | 308,516.58 | 14,369,306.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,337,788.09 | 2,277,895.92 | 5,782,814.49 | 161,316.02 |
| 交易性金融资产 | 457,191,953.83 | 738,540,962.69 | 913,088,023.07 | 1,169,202,221.68 |
| 其中：股票投资 | 51,268,793.28 | 115,316,376.78 | 159,246,770.07 | 190,302,351.24 |
| 债券投资 | 405,923,160.55 | 623,224,585.91 | 753,841,253.00 | 978,899,870.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 460,875,449.84 | 741,392,024.36 | 919,137,874.96 | 1,173,640,354.33 |
| 负债合计 | 46,269,343.74 | 81,398,310.21 | 98,065,518.96 | 1,081,708,797.79 |
| 所有者权益合计 | 414,606,106.10 | 659,993,714.15 | 821,072,356.00 | 1,081,708,797.79 |
