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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,720.46 | 4,554.06 | -1,040.90 | -331.04 |
| 本期利润(万元) | 2,872.33 | 881.44 | 2,786.07 | -434.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0847 | 0.025 | 0.0766 | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,056.07 | 26,288.11 | 26,411.51 | 24,241.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8434 | 0.7594 | 0.7358 | 0.6573 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -76.53 | -3,589.69 | -3,912.27 | 2,551.50 |
| 本期利润(万元) | 575.13 | -3,092.39 | -4,425.07 | 3,457.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.0817 | -0.1051 | 0.0793 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.21 | -10.67 | -13.6 | 8.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2406 | -0.3427 | -0.2642 | -0.0725 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,288.11 | 24,241.28 | 29,045.63 | 38,923.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7594 | 0.6573 | 0.7358 | 0.9275 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.06 | -34.27 | -26.42 | -7.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 166,410.72 | 72,565.03 | 237,319.55 | 132,427.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 173,420.02 | 75,643.65 | 240,891.90 | 136,136.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,938,130.00 | -35,759,466.44 | -44,199,094.27 | 42,288,128.54 |
| 利息收入 | 306,760.45 | 151,659.36 | 449,044.10 | 250,720.18 |
| 其中：存款利息收入 | 306,760.45 | 151,659.36 | 449,044.10 | 250,720.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,824,837.99 | -39,053,058.10 | -38,794,849.96 | 31,950,714.23 |
| 其中：股票投资收益 | -1,918,280.46 | -41,483,449.66 | -40,318,372.64 | 31,021,696.27 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,743,118.45 | 2,430,391.56 | 1,523,522.68 | 929,017.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,798,807.07 | 3,138,508.60 | -5,894,749.79 | 10,052,276.98 |
| 其他收入 | 7,724.49 | 3,423.70 | 41,461.38 | 34,417.15 |
| 费用合计 | 4,258,838.01 | 2,146,043.32 | 7,038,648.65 | 4,088,422.64 |
| 管理人报酬 | 3,388,794.29 | 1,696,909.21 | 5,705,780.94 | 3,337,182.30 |
| 托管费 | 564,799.06 | 282,818.21 | 950,963.49 | 556,197.03 |
| 销售服务费 | 126,122.67 | 67,144.39 | 178,513.53 | 91,635.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,121.99 | 99,171.51 | 203,390.69 | 103,407.45 |
| 利润总额 | 2,679,291.99 | -37,905,509.76 | -51,237,742.92 | 38,199,705.90 |
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