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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,688.44 | 844.83 | 496.62 | -594.54 |
| 本期利润(万元) | 65.29 | 1,013.99 | 939.33 | 776.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0141 | 0.0116 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,303.86 | 69,076.15 | 75,330.51 | 83,856.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 | 1.0049 | 0.9898 | 0.9786 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,435.35 | -97.92 | -2,470.00 | -882.30 |
| 本期利润(万元) | 2,795.40 | 1,716.13 | -500.00 | 1,537.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0376 | 0.0202 | -0.0042 | 0.0114 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.91 | 2.09 | -0.84 | 1.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0045 | -0.0381 | -0.0377 | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,303.86 | 75,330.51 | 91,000.60 | 118,028.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 | 0.9898 | 0.9695 | 0.9876 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.74 | -1.02 | -3.05 | -1.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 31,620,653.87 | 19,262,626.39 | 446,870.63 | 18,374,521.18 |
| 利息收入 | 54,217.52 | 28,408.43 | 126,560.52 | 70,743.12 |
| 其中：存款利息收入 | 51,420.81 | 25,611.72 | 100,570.50 | 54,900.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,796.71 | 2,796.71 | 25,990.02 | 15,842.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 27,718,273.99 | 959,839.80 | -19,720,467.30 | -6,111,137.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 507,566.28 | 345,361.46 | 1,061,614.91 | 946,512.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 17,124,415.93 | -4,376,141.35 | -37,475,454.40 | -13,765,324.80 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,086,291.78 | 4,990,619.69 | 16,693,372.19 | 6,707,674.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,586,961.95 | 18,200,080.77 | 19,721,875.39 | 24,223,876.37 |
| 其他收入 | 261,200.41 | 74,297.39 | 318,902.02 | 191,039.58 |
| 费用合计 | 3,550,473.04 | 2,038,965.95 | 5,473,399.17 | 2,986,997.57 |
| 管理人报酬 | 2,258,997.95 | 1,321,998.26 | 3,477,704.21 | 1,865,675.06 |
| 托管费 | 1,086,965.26 | 613,408.10 | 1,782,685.18 | 994,815.01 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,480.63 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,480.63 | |||
| 其他费用合计 | 200,158.56 | 102,818.78 | 202,223.86 | 115,721.58 |
| 利润总额 | 28,070,180.83 | 17,223,660.44 | -5,026,528.54 | 15,387,523.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 32,307,780.48 | 5,527,951.70 | 11,941,844.91 | 14,879,251.31 |
| 交易性金融资产 | 443,154,016.15 | 756,741,170.95 | 882,346,667.43 | 1,174,953,800.28 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 26,024,693.10 | 39,403,968.91 | 51,014,122.19 | 75,109,919.79 |
| 基金投资 | 417,129,323.05 | 717,337,202.04 | 831,332,545.24 | 1,099,843,880.49 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 475,887,291.78 | 766,150,535.24 | 923,819,122.63 | 1,201,818,238.80 |
| 负债合计 | 9,801,766.63 | 10,003,836.01 | 11,114,366.99 | 1,182,588,223.25 |
| 所有者权益合计 | 466,085,525.15 | 756,146,699.23 | 912,704,755.64 | 1,182,588,223.25 |
