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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,749.88 | 1,396.15 | -5,743.75 | 3,440.23 |
| 本期利润(万元) | 8,301.50 | -22,274.46 | 33,252.83 | 16,616.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | -0.0702 | 0.0948 | 0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 285,054.49 | 291,513.16 | 346,376.97 | 324,337.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9637 | 0.9364 | 1.0046 | 0.906 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,202.25 | -3,854.65 | -5,751.61 | -8,773.08 |
| 本期利润(万元) | 45,271.25 | 34,292.88 | -42,394.00 | -12,441.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1272 | 0.0906 | -0.0967 | -0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.6 | 10.88 | -11.17 | -3.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0636 | -0.094 | -0.1829 | -0.1093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,513.16 | 324,337.67 | 325,639.10 | 391,280.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9364 | 0.906 | 0.8171 | 0.8907 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.36 | -9.40 | -18.29 | -10.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 71,834.33 | 37,422.59 | 74,832.41 | 36,763.29 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 147,600.53 | 71,189.84 | 142,064.31 | 75,760.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 528,706,105.56 | 389,173,989.09 | -382,387,622.10 | -92,593,966.50 |
| 利息收入 | 1,009,353.66 | 501,912.08 | 1,086,168.55 | 538,236.79 |
| 其中：存款利息收入 | 1,009,353.66 | 501,912.08 | 1,086,168.55 | 538,236.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -40,788,344.43 | -16,669,259.94 | 5,666,776.23 | -54,310,965.70 |
| 其中：股票投资收益 | -153,573,231.67 | -48,299,820.37 | -126,955,952.33 | -92,165,725.92 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 112,784,887.24 | 31,630,560.43 | 132,622,728.56 | 37,854,760.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 568,485,096.33 | 405,341,336.95 | -389,140,566.88 | -38,821,237.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 48,594,044.26 | 25,391,780.53 | 69,347,843.73 | 40,318,886.73 |
| 管理人报酬 | 40,441,344.82 | 21,123,947.12 | 57,919,416.24 | 33,749,518.53 |
| 托管费 | 6,740,224.07 | 3,520,657.81 | 9,653,236.09 | 5,624,919.76 |
| 销售服务费 | 1,200,166.24 | 621,859.34 | 1,511,744.43 | 806,897.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,309.13 | 125,316.26 | 263,446.97 | 137,551.07 |
| 利润总额 | 480,112,061.30 | 363,782,208.56 | -451,735,465.83 | -132,912,853.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 274,417,646.68 | 254,450,326.26 | 287,458,932.44 | 288,168,535.76 |
| 交易性金融资产 | 2,838,743,834.59 | 3,199,774,468.06 | 3,179,057,381.15 | 3,845,088,318.42 |
| 其中：股票投资 | 2,838,743,834.59 | 3,199,774,468.06 | 3,179,057,381.15 | 3,845,088,318.42 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,113,404,244.00 | 3,459,458,663.71 | 3,470,067,341.52 | 4,170,276,747.69 |
| 负债合计 | 11,823,258.95 | 10,682,192.77 | 11,960,352.46 | 4,160,683,640.71 |
| 所有者权益合计 | 3,101,580,985.05 | 3,448,776,470.94 | 3,458,106,989.06 | 4,160,683,640.71 |
