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| 单位净值： | 0.9088元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:4485/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-26 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2024-12-30) | 基金经理： | 谭丽 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 60.21 | -394.00 | 184.34 | -485.60 |
| 本期利润(万元) | -1,440.55 | 2,095.17 | 999.59 | 1,085.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 | 0.0926 | 0.0424 | 0.0442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,644.94 | 21,980.98 | 20,539.97 | 20,445.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9173 | 0.9856 | 0.8902 | 0.8501 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -635.05 | -301.26 | -507.88 | -636.08 |
| 本期利润(万元) | 2,739.95 | 2,085.34 | -2,779.54 | -850.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1199 | 0.0867 | -0.0992 | -0.029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.91 | 10.54 | -11.69 | -3.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0827 | -0.1098 | -0.1947 | -0.1195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,644.94 | 20,539.97 | 20,171.60 | 24,788.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9173 | 0.8902 | 0.8053 | 0.8805 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.27 | -10.98 | -19.47 | -11.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 528,706,105.56 | 389,173,989.09 | -382,387,622.10 | -92,593,966.50 |
| 利息收入 | 1,009,353.66 | 501,912.08 | 1,086,168.55 | 538,236.79 |
| 其中：存款利息收入 | 1,009,353.66 | 501,912.08 | 1,086,168.55 | 538,236.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -40,788,344.43 | -16,669,259.94 | 5,666,776.23 | -54,310,965.70 |
| 其中：股票投资收益 | -153,573,231.67 | -48,299,820.37 | -126,955,952.33 | -92,165,725.92 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 112,784,887.24 | 31,630,560.43 | 132,622,728.56 | 37,854,760.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 568,485,096.33 | 405,341,336.95 | -389,140,566.88 | -38,821,237.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 48,594,044.26 | 25,391,780.53 | 69,347,843.73 | 40,318,886.73 |
| 管理人报酬 | 40,441,344.82 | 21,123,947.12 | 57,919,416.24 | 33,749,518.53 |
| 托管费 | 6,740,224.07 | 3,520,657.81 | 9,653,236.09 | 5,624,919.76 |
| 销售服务费 | 1,200,166.24 | 621,859.34 | 1,511,744.43 | 806,897.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,309.13 | 125,316.26 | 263,446.97 | 137,551.07 |
| 利润总额 | 480,112,061.30 | 363,782,208.56 | -451,735,465.83 | -132,912,853.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 274,417,646.68 | 254,450,326.26 | 287,458,932.44 | 288,168,535.76 |
| 交易性金融资产 | 2,838,743,834.59 | 3,199,774,468.06 | 3,179,057,381.15 | 3,845,088,318.42 |
| 其中：股票投资 | 2,838,743,834.59 | 3,199,774,468.06 | 3,179,057,381.15 | 3,845,088,318.42 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,113,404,244.00 | 3,459,458,663.71 | 3,470,067,341.52 | 4,170,276,747.69 |
| 负债合计 | 11,823,258.95 | 10,682,192.77 | 11,960,352.46 | 4,160,683,640.71 |
| 所有者权益合计 | 3,101,580,985.05 | 3,448,776,470.94 | 3,458,106,989.06 | 4,160,683,640.71 |
