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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,109.25 | 45.68 | -2,094.55 | -5,650.23 |
| 本期利润(万元) | 9,029.61 | 3,637.04 | 8,278.47 | -2,615.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0847 | 0.0329 | 0.0712 | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,456.33 | 58,250.16 | 58,179.54 | 51,539.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6224 | 0.539 | 0.508 | 0.4357 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,803.13 | -11,754.25 | -17,020.16 | -8,402.38 |
| 本期利润(万元) | -760.58 | -12,676.10 | -18,452.66 | -8,167.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.102 | -0.1271 | -0.0532 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | -18.3 | -19.27 | -8.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.461 | -0.5643 | -0.4667 | -0.395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,250.16 | 51,539.24 | 69,970.73 | 87,818.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.539 | 0.4357 | 0.5333 | 0.605 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.10 | -56.43 | -46.67 | -39.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 35,299.10 | 15,108.95 | 41,415.60 | 26,051.25 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51,089.89 | 22,750.14 | 65,196.15 | 40,121.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,724,087.01 | -157,678,130.93 | -218,053,038.80 | -93,570,160.95 |
| 利息收入 | 382,380.31 | 212,815.12 | 305,878.62 | 171,374.53 |
| 其中：存款利息收入 | 378,607.58 | 210,007.28 | 305,574.51 | 171,070.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,772.73 | 2,807.84 | 304.11 | 304.11 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -166,314,936.08 | -146,850,553.67 | -199,677,925.05 | -96,911,433.63 |
| 其中：股票投资收益 | -166,699,799.52 | -147,064,067.22 | -201,698,672.86 | -98,299,769.36 |
| 债券投资收益 | 192,059.08 | 92,069.91 | 114,707.50 | 7,863.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 192,804.36 | 121,443.64 | 1,906,040.31 | 1,380,472.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 169,502,654.16 | -11,875,497.72 | -19,021,929.92 | 3,076,220.86 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,572,323.47 | 8,334,577.76 | 25,907,851.63 | 14,814,201.04 |
| 管理人报酬 | 13,158,936.93 | 6,607,275.20 | 20,645,481.33 | 11,810,622.59 |
| 托管费 | 2,193,156.21 | 1,101,212.59 | 3,440,913.63 | 1,968,437.14 |
| 销售服务费 | 1,020,327.19 | 516,694.02 | 1,638,175.87 | 943,114.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 30,904.62 | 22,799.22 | 8,975.54 | 492.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,904.62 | 22,799.22 | 8,975.54 | 492.18 |
| 其他费用合计 | 168,984.94 | 86,586.63 | 174,305.26 | 91,534.42 |
| 利润总额 | -11,848,236.46 | -166,012,708.69 | -243,960,890.43 | -108,384,361.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 40,754,085.34 | 35,979,773.44 | 46,431,373.40 | 68,793,459.44 |
| 交易性金融资产 | 717,936,051.52 | 637,048,618.42 | 871,937,957.75 | 1,093,881,613.97 |
| 其中：股票投资 | 707,744,939.19 | 626,941,311.57 | 861,795,985.15 | 1,083,828,983.83 |
| 债券投资 | 10,191,112.33 | 10,107,306.85 | 10,141,972.60 | 10,052,630.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 758,957,492.37 | 677,933,359.81 | 918,924,706.26 | 1,163,617,851.53 |
| 负债合计 | 3,719,169.79 | 4,777,569.35 | 4,067,926.27 | 1,152,411,092.74 |
| 所有者权益合计 | 755,238,322.58 | 673,155,790.46 | 914,856,779.99 | 1,152,411,092.74 |
