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| 单位净值： | 1.1285元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:823/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-07 | 资产净值(亿元)： | 6.86(2025-03-30) | 基金经理： | 宋倩倩 陈韫慧 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 495.21 | 273.63 | 321.43 | 141.35 |
| 本期利润(万元) | 110.93 | 478.15 | 145.78 | 223.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0127 | 0.0052 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,623.60 | 49,426.00 | 37,016.00 | 25,922.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1254 | 1.1232 | 1.1107 | 1.1049 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 864.19 | 269.14 | 159.83 | 47.19 |
| 本期利润(万元) | 1,005.87 | 381.94 | 195.42 | 80.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | 0.0217 | 0.0357 | 0.0206 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.71 | 2.02 | 3.43 | 1.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1084 | 0.0899 | 0.0745 | 0.0579 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,426.00 | 25,922.22 | 14,332.38 | 3,659.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1232 | 1.1049 | 1.083 | 1.0677 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.32 | 10.49 | 8.30 | 6.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 83,408,716.98 | 42,995,852.50 | 88,338,257.58 | 53,283,274.78 |
| 利息收入 | 195,511.19 | 43,191.67 | 281,602.79 | 196,804.25 |
| 其中：存款利息收入 | 124,472.46 | 39,700.25 | 254,067.00 | 196,804.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 71,038.73 | 3,491.42 | 27,535.79 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 72,611,680.57 | 32,067,269.62 | 71,824,674.92 | 34,574,867.58 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 76,104,280.00 | 32,300,211.49 | 72,262,231.24 | 34,778,598.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,492,599.43 | -232,941.87 | -437,556.32 | -203,731.10 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,601,525.22 | 10,885,391.21 | 16,231,979.87 | 18,511,602.95 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,708,062.04 | 8,157,495.98 | 21,764,612.99 | 12,408,596.00 |
| 管理人报酬 | 5,767,035.24 | 2,709,709.75 | 6,181,514.96 | 3,270,141.21 |
| 托管费 | 961,172.59 | 451,618.28 | 1,030,252.51 | 545,023.52 |
| 销售服务费 | 3,075,675.17 | 1,514,702.72 | 3,805,893.67 | 2,037,863.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,452,598.53 | 3,262,473.96 | 10,267,898.38 | 6,307,740.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,452,598.53 | 3,262,473.96 | 10,267,898.38 | 6,307,740.62 |
| 其他费用合计 | 263,633.87 | 126,953.25 | 267,885.43 | 135,408.50 |
| 利润总额 | 66,700,654.94 | 34,838,356.52 | 66,573,644.59 | 40,874,678.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 790,210.48 | 3,671,667.97 | 2,701,688.50 | 969,283.81 |
| 交易性金融资产 | 2,664,080,760.50 | 2,293,256,481.76 | 2,017,983,104.32 | 2,528,651,967.98 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,664,080,760.50 | 2,293,256,481.76 | 2,017,983,104.32 | 2,528,651,967.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,722,980,125.71 | 2,308,312,006.14 | 2,027,034,886.13 | 2,537,541,465.01 |
| 负债合计 | 558,615,931.85 | 401,015,038.72 | 179,985,545.46 | 2,094,312,339.16 |
| 所有者权益合计 | 2,164,364,193.86 | 1,907,296,967.42 | 1,847,049,340.67 | 2,094,312,339.16 |
