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| 单位净值： | 1.0862元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 2.17(排名:2405/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 1.73(2025-03-30) | 基金经理： | 吴德瑄 余芽芳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 292.20 | 1,292.54 | 265.47 | 237.92 |
| 本期利润(万元) | 232.03 | 787.27 | 462.64 | 536.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0479 | 0.021 | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,269.24 | 15,555.13 | 21,542.52 | 24,085.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0788 | 1.071 | 1.0343 | 1.0117 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,553.91 | -4.11 | -1,335.44 | -754.14 |
| 本期利润(万元) | 1,552.46 | 302.54 | 1,713.03 | 2,078.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 | 0.0094 | 0.0246 | 0.0223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.72 | 1.22 | 1 | 1.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0684 | -0.0116 | -0.0142 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,555.13 | 24,085.22 | 39,286.76 | 58,644.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 | 1.0117 | 0.9995 | 1.0108 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.31 | 2.71 | 1.47 | 2.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,729.51 | 15,499.03 | 50,306.98 | 34,962.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,638.72 | 15,050.72 | 62,247.84 | 48,028.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 21,456,842.17 | 5,552,851.37 | 29,742,861.20 | 31,121,761.14 |
| 利息收入 | 396,997.96 | 226,213.27 | 1,695,197.37 | 1,359,021.26 |
| 其中：存款利息收入 | 114,871.65 | 58,943.82 | 296,618.13 | 208,747.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 282,126.31 | 167,269.45 | 1,398,579.24 | 1,150,273.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,110,929.52 | 1,696,120.35 | -8,839,987.18 | -4,610,999.65 |
| 其中：股票投资收益 | 7,438,946.95 | -5,693,661.47 | -27,724,622.01 | -16,463,677.88 |
| 债券投资收益 | 13,804,492.57 | 7,416,203.12 | 18,866,225.24 | 11,783,808.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -262,422.60 | -130,626.30 | -63,508.12 | |
| 股利收益 | 129,912.60 | 104,205.00 | 81,917.71 | 68,869.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -51,085.31 | 3,630,517.75 | 36,887,651.01 | 34,373,739.53 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,503,207.15 | 2,113,114.34 | 9,388,914.79 | 6,312,402.17 |
| 管理人报酬 | 2,446,559.12 | 1,509,077.23 | 6,844,160.18 | 4,611,069.55 |
| 托管费 | 611,639.66 | 377,269.27 | 1,711,040.09 | 1,152,767.44 |
| 销售服务费 | 180,039.25 | 111,772.15 | 554,848.66 | 390,536.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 67,818.48 | 13,913.93 | 26,532.77 | 16,456.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,818.48 | 13,913.93 | 26,532.77 | 16,456.51 |
| 其他费用合计 | 177,426.36 | 88,539.35 | 200,200.00 | 106,926.55 |
| 利润总额 | 17,953,635.02 | 3,439,737.03 | 20,353,946.41 | 24,809,358.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 549,589.99 | 15,834,064.04 | 2,514,987.32 | 10,050,192.70 |
| 交易性金融资产 | 177,989,978.32 | 271,198,792.43 | 447,508,603.36 | 683,349,142.68 |
| 其中：股票投资 | 18,532,509.56 | 31,741,839.87 | 30,478,866.76 | 28,539,614.77 |
| 债券投资 | 159,457,468.76 | 239,456,952.56 | 417,029,736.60 | 654,809,527.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 187,525,594.88 | 298,864,015.53 | 465,328,088.24 | 698,742,781.77 |
| 负债合计 | 1,557,493.49 | 18,447,857.17 | 5,151,080.72 | 690,783,347.51 |
| 所有者权益合计 | 185,968,101.39 | 280,416,158.36 | 460,177,007.52 | 690,783,347.51 |
